1DEPENDANCE IMMOBILIER - 444106132 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 22 868 22 868 22 868
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 70 275 22 163 48 113 39 311
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 240 240 240
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 843 1 843 2 445
TOTAL (I) BJ 95 227 22 163 73 064 64 863
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 601
Clients et comptes rattachés BX 10 024 10 024 5 814
Autres créances BZ 29 735 29 735 27 020
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 32 077 32 077 31 763
Disponibilités CF 142 791 142 791 97 481
Charges constatées d’avance CH 5 878 5 878 7 883
TOTAL (II) CJ 220 505 220 505 170 562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 315 731 22 163 293 569 235 425
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 69 470 119 619
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 55 375 -28 149
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 133 645 100 270
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 22 598 30 770
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 16 295 30 980
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 112 349 53 295
Dettes fiscales et sociales DY 8 671 20 099
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 11 11
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 159 924 135 155
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 293 569 235 425
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 146 098 113 072
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 539 220 539 220 409 428
Chiffres d’affaires nets FJ 539 220 539 220 409 428
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 6 2 691
Total des produits d’exploitation (I) FR 539 226 416 619
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 356 227 255 156
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 997 3 138
Salaires et traitements FY 85 718 132 321
Charges sociales FZ 33 251 46 645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 710 5 543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 483 909 442 805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 55 316 -26 185
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 428 447
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 428 447
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 272 302
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 272 302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 156 145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 55 472 -26 040
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 531
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 531
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 882 3 063
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 882 3 063
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 649 -3 063
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 746 -954
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 543 185 417 067
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 487 810 445 215
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 55 375 -28 149
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 22 868
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 62 623 14 793
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 685
ACQUISITIONS Total Général 0G 88 176 14 793
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 22 868
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 7 141 70 275
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 601
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 601 2 083
DIMINUTIONS Total Général I4 7 742 95 227
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 23 312 5 710 6 860 22 163
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 23 312 5 710 6 860 22 163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 843 1 843
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 10 024 10 024
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 84 84
Impôts sur les bénéfices VM 3 302 3 302
T. V. A. VB 26 167 26 167
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 181 181
Charges constatées d’avance VS 5 878 5 878
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 47 480 45 637 1 843
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 515 515
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 22 083 8 258 13 825
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 112 349 112 349
Personnel et comptes rattachés 8C 5 274 5 274
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 597 1 597
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 671 1 671
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 129 129
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 16 295 16 295
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 11 11
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 159 924 146 098 13 825
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 8 172
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 22 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 6 077 4 143
Location, charges locatives et de copropriété XQ 9 957 10 679
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 6 071 8 032
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 254 747 151 049
Autres comptes ST 79 376 81 253
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 356 227 255 156
Taxe professionnelle YW 1 854 1 462
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 143 1 676
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 2 997 3 138
Montant de la TVA. collectée YY 107 844 82 366
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 70 354 38 714
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP