1DEPENDANCE IMMOBILIER - 444106132 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 22 868 22 868 22 868
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 37 806 25 544 12 263 7 311
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 240 240 240
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 653 2 653 2 653
TOTAL (I) BJ 63 567 25 544 38 023 33 072
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 352
Clients et comptes rattachés BX 9 333 9 333 8 664
Autres créances BZ 8 529 8 529 10 500
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 50 202 50 202 40 202
Disponibilités CF 131 054 131 054 115 299
Charges constatées d’avance CH 6 542 6 542 5 128
TOTAL (II) CJ 205 660 205 660 185 145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 269 226 25 544 243 683 218 217
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 43 469 23 506
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 89 795 79 963
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 142 064 112 269
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 021 524
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 846 846
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 60 219 44 657
Dettes fiscales et sociales DY 39 531 59 921
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 101 619 105 948
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 243 683 218 217
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 101 619 105 948
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 638
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 518 638 518 638 464 746
Chiffres d’affaires nets FJ 518 638 518 638 464 746
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 1 044 16
Total des produits d’exploitation (I) FR 519 683 464 762
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 226 440 195 516
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 697 2 152
Salaires et traitements FY 117 671 111 302
Charges sociales FZ 49 344 44 996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 420 1 570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 102
Total des charges d’exploitation (II) GF 398 574 355 639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 121 109 109 123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 170 3
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 170 3
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 20 76
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 20 76
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 150 -73
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 121 259 109 050
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 906
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 906
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -406
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 31 464 28 681
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 519 852 465 265
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 430 057 385 302
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 89 795 79 963
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 22 868
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 30 436 7 371
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 893
ACQUISITIONS Total Général 0G 56 196 7 371
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 22 868
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 37 806
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 893
DIMINUTIONS Total Général I4 63 567
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 23 124 2 420 25 544
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 23 124 2 420 25 544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 653
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 9 333
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 8 529
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 6 542
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 27 056 24 403 2 653
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 021 1 021
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 60 219 60 219
Personnel et comptes rattachés 8C 10 718 10 718
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 20 242 20 242
Impôts sur les bénéfices 8E 4 748 4 748
T.V.A. VW 3 563 3 563
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 261 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 846 846
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 2
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 101 619 101 619
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 60 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 5 305 2 938
Location, charges locatives et de copropriété XQ 15 726 15 305
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 6 615 6 532
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 145 288 117 079
Autres comptes ST 53 505 53 663
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 226 440 195 516
Taxe professionnelle YW 1 364 739
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 333 1 413
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 2 697 2 152
Montant de la TVA. collectée YY 103 350 92 571
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 40 783
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP