FONCIERE INGENIERIE IMMOBIL MONTESQUIEU - 444033633 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 30 586 0 30 586 30 586
Constructions AP 329 594 167 565 162 029 170 270
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 212 609 30 088 182 521 29 108
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 0 0 0 130 106
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 500 0 500 750
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 424 0 2 424 939
TOTAL (I) BJ 575 712 197 653 378 060 361 760
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 879 844 0 879 844 879 844
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 5 700
Clients et comptes rattachés BX 6 646 4 472 2 174 4 711
Autres créances BZ 45 633 0 45 633 1 309
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 13 853 0 13 853 302 115
Charges constatées d’avance CH 1 330 0 1 330 1 628
TOTAL (II) CJ 947 306 4 472 942 834 1 195 307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 523 018 202 125 1 320 894 1 557 067
Parts à moins d’un an CP 2 424
Parts à plus d’un an CR 39 333
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 33 000 33 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 300 3 300
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 363 446 505 776
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 198 313 -142 330
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 598 059 399 746
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 0 181 000
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 632 635 689 711
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 55 961 35 577
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 19 239 16 111
Dettes fiscales et sociales DY 7 979 50 269
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 7 020 183 719
Produits constatés d’avance (2) EB 0 934
TOTAL (IV) EC 722 835 1 157 321
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 320 894 1 557 067
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 424 161 704 779
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 121 814 0 121 814 155 702
Chiffres d’affaires nets FJ 121 814 0 121 814 155 702
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 581 16 945
Autres produits FQ 13 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 127 408 172 652
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 0 3 729
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 78 449 88 722
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 796 13 612
Salaires et traitements FY 49 961 115 936
Charges sociales FZ 11 917 19 568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 26 098 10 669
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 189 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 19
Total des charges d’exploitation (II) GF 178 412 252 255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -51 005 -79 603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 242 959 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 970 571
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 243 929 571
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 11 888 11 982
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 888 11 982
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 232 041 -11 411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 181 036 -91 014
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 848 605
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 250 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 098 605
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 670 7 499
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 250 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 920 7 499
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 178 -6 894
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -17 099 44 422
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 372 434 173 828
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 174 121 316 158
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 198 313 -142 330
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 5 581 16 945
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 531 625 0 199 220
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 689 0 1 484
ACQUISITIONS Total Général 0G 533 314 0 200 705
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 158 056 572 789
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 250 2 924
DIMINUTIONS Total Général I4 0 158 306 575 712
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 171 555 26 098 0 197 653
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 171 555 26 098 0 197 653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 283 3 189 0 4 472
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 283 3 189 0 4 472
TOTAL GENERAL 7C 1 283 3 189 0 4 472
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 3 189 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 424 2 424 0
Clients douteux ou litigieux VA 5 846 5 846 0
Autres créances clients UX 800 800 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 136 4 136 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 39 333 0 39 333
T. V. A. VB 1 121 1 121 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 043 1 043 0
Charges constatées d’avance VS 1 330 1 330 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 56 032 16 699 39 333
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 632 635 350 359 282 276 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 17 398 1 000 16 398 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 19 239 19 239 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 695 1 695 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 6 214 6 214 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 71 71 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 38 563 38 563 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 020 7 020 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 722 835 424 161 298 674 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 16 134 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 254 322
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP