FONCIERE INGENIERIE IMMOBIL MONTESQUIEU - 444033633 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 30 586 30 586 30 586
Constructions AP 329 594 159 324 170 270 178 511
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 41 338 12 231 29 108 4 537
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 130 106 130 106
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 750 750 750
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 939 939 939
TOTAL (I) BJ 533 314 171 555 361 760 215 323
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 879 844 879 844 879 844
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 700 5 700 1 647
Clients et comptes rattachés BX 5 994 1 283 4 711 29 911
Autres créances BZ 1 309 1 309 65 252
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 302 115 302 115 50 449
Charges constatées d’avance CH 1 628 1 628 3 346
TOTAL (II) CJ 1 196 591 1 283 1 195 307 1 030 449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 729 905 172 838 1 557 067 1 245 772
Parts à moins d’un an CP 939
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 33 000 33 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 300 3 300
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 505 776 537 700
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -142 330 -31 924
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 399 746 542 076
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 181 000
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 689 711 635 875
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 35 577 19 646
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 16 111 24 304
Dettes fiscales et sociales DY 50 269 15 368
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 183 719 6 810
Produits constatés d’avance (2) EB 934 1 693
TOTAL (IV) EC 1 157 321 703 696
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 557 067 1 245 772
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 704 779 472 903
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 100 000
Production vendue services FG 155 702 155 702 150 865
Chiffres d’affaires nets FJ 155 702 155 702 250 865
Production stockée FM -76 574
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 16 945 10 894
Autres produits FQ 5 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 172 652 185 189
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 729 30 597
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 88 722 68 946
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 612 10 704
Salaires et traitements FY 115 936 83 755
Charges sociales FZ 19 568 17 504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 669 15 941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 19 32
Total des charges d’exploitation (II) GF 252 255 227 479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -79 603 -42 290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 111
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 571
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 571 111
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 11 982 13 169
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 982 13 169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -11 411 -13 058
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -91 014 -55 348
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 605
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 13 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 605 13 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 499
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 549
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 499 5 549
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 894 7 951
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 44 422 -15 473
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 173 828 198 800
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 316 158 230 724
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -142 330 -31 924
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 98 325
Renvois : Transfert de charges A1 16 945 10 894
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 374 519 157 106
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 689
ACQUISITIONS Total Général 0G 376 209 157 106
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 531 625
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 689
DIMINUTIONS Total Général I4 533 314
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 160 885 10 669 171 555
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 160 885 10 669 171 555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 283 1 283
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 283 1 283
TOTAL GENERAL 7C 1 283 1 283
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 939 939
Clients douteux ou litigieux VA 5 994 5 994
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 182 182
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 128 1 128
Charges constatées d’avance VS 1 628 1 628
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 871 9 871
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 181 000 181 000
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 689 711 237 169 224 880 227 662
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 17 508 17 508
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 16 111 16 111
Personnel et comptes rattachés 8C 8 690 8 690
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 674 2 674
Impôts sur les bénéfices 8E 24 538 24 538
T.V.A. VW 10 526 10 526
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 841 3 841
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 18 069 18 069
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 183 719 183 719
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 934 934
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 157 321 704 779 224 880 227 662
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 313 054
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 78 177
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 250 11 834
Location, charges locatives et de copropriété XQ 25 092 17 428
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 18 376 8 526
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 45 004 31 158
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 88 722 68 946
Taxe professionnelle YW 581 646
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 13 031 10 058
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 13 612 10 704
Montant de la TVA. collectée YY 19 674 25 944
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 2 648 3 469
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP