2CM- MANAGER - 443983093 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 103 12 103 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 6 689 5 919 770 1 531
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 489 0 489 489
TOTAL (I) BJ 19 281 18 022 1 259 2 020
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 18 790 0 18 790 4 000
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 6 511 0 6 511 7 272
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 146
Clients et comptes rattachés BX 227 149 34 062 193 087 202 047
Autres créances BZ 14 715 0 14 715 17 133
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 113 506 0 113 506 64 849
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 380 672 34 062 346 610 295 448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 399 953 52 084 347 869 297 468
Parts à moins d’un an CP 489
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 875 4 875
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 488 488
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 60 847 60 830
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 60 974 17
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 127 184 66 210
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 20 633 12 103
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 7 000 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 30 956 81 664
Dettes fiscales et sociales DY 79 611 73 649
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 11 951 10 603
Produits constatés d’avance (2) EB 70 534 53 239
TOTAL (IV) EC 220 685 231 258
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 347 869 297 468
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 220 685 231 258
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 84 784 0 84 784 21 314
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 516 099 0 516 099 384 646
Chiffres d’affaires nets FJ 600 883 0 600 883 405 960
Production stockée FM 14 790 4 000
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 605 3 082
Autres produits FQ 6 154
Total des produits d’exploitation (I) FR 620 284 413 196
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 56 179 13 472
Variation de stock (marchandises) FT 761 -7 272
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 219 003 208 844
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 178 5 250
Salaires et traitements FY 172 753 149 220
Charges sociales FZ 53 651 34 465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 761 5 733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 34 062 1 060
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 064 4 752
Total des charges d’exploitation (II) GF 544 412 415 525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 75 872 -2 328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 75 872 -2 328
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 17 300
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 17 300
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 8
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 14 566
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 14 573
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 2 727
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 14 898 381
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 620 284 430 496
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 559 310 430 479
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 60 974 17
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 5 147 6 399
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 545 3 082
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 18 702 7 077
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 103 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 689 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 489 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 19 281 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 12 103
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 6 689
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 489
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 19 281
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 12 103 0 0 12 103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 392 527 0 5 919
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 17 495 527 0 18 022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 060 34 062 1 060 34 062
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 060 34 062 1 060 34 062
TOTAL GENERAL 7C 1 060 34 062 1 060 34 062
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 34 062 1 060 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 489 489 0
Clients douteux ou litigieux VA 40 874 40 874 0
Autres créances clients UX 186 274 186 274 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 483 483 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 9 100 9 100 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 132 5 132 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 242 353 242 353 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 30 956 30 956 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 13 773 13 773 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 10 170 10 170 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 12 662 12 662 0 0
T.V.A. VW 41 876 41 876 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 129 1 129 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 20 633 20 633 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 11 951 11 951 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 70 534 70 534 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 213 685 213 685 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 131 554 106 742
Location, charges locatives et de copropriété XQ 11 823 12 121
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 5 433 9 966
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 70 192 80 015
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 219 003 208 844
Taxe professionnelle YW 1 600 1 931
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 4 578 3 319
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 6 178 5 250
Montant de la TVA. collectée YY 116 943 97 584
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 45 738 0
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP