2CM- MANAGER - 443983093 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 103 12 103 0 2 181
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 6 689 5 158 1 531 1 733
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 489 0 489 440
TOTAL (I) BJ 19 281 17 261 2 020 4 354
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 4 000 0 4 000 0
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 7 272 0 7 272 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV 146 0 146 0
Clients et comptes rattachés BX 203 107 1 060 202 047 278 150
Autres créances BZ 17 133 0 17 133 16 379
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 64 849 0 64 849 62 459
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 251
TOTAL (II) CJ 296 507 1 060 295 447 357 239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 315 789 18 321 297 468 361 593
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 875 4 875
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 488 488
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 60 830 24 516
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 17 36 314
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 66 210 66 192
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 12 103 6 422
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 81 664 114 800
Dettes fiscales et sociales DY 73 649 117 874
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 10 603 5 836
Produits constatés d’avance (2) EB 53 239 50 468
TOTAL (IV) EC 231 258 295 400
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 297 468 361 593
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 231 258 295 400
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 21 314 0 21 314 38 160
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 384 646 0 384 646 430 921
Chiffres d’affaires nets FJ 405 960 0 405 960 469 081
Production stockée FM 4 000 0
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 082 2 766
Autres produits FQ 154 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 413 196 471 846
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 13 472 19 723
Variation de stock (marchandises) FT -7 272 6 099
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 208 844 221 978
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 250 13 778
Salaires et traitements FY 149 220 91 939
Charges sociales FZ 34 465 54 518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 733 7 264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 060 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 752 13 515
Total des charges d’exploitation (II) GF 415 525 428 815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -2 328 43 031
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 328 43 031
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 2 147
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 17 300 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 17 300 2 147
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 8 70
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 14 566 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 14 573 70
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 727 2 077
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 381 8 794
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 430 496 473 993
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 430 479 437 679
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 17 36 314
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 6 399 73
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 882 1 589
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 708 39 655
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 103 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 440 0 17 778
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 489 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 18 032 0 17 778
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 5
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 12 103
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 16 529 6 689
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 489
DIMINUTIONS Total Général I4 0 16 529 19 281
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 922 2 181 0 12 103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 569 3 552 1 963 5 158
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 13 491 5 733 1 963 17 261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 0 1 060 0 1 060
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 1 060 0 1 060
TOTAL GENERAL 7C 0 1 060 0 1 060
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 060 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 489 489 0
Clients douteux ou litigieux VA 1 272 1 272 0
Autres créances clients UX 201 835 201 835 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 774 1 774 0
T. V. A. VB 14 359 14 359 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 000 1 000 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 220 729 220 729 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 81 664 81 664 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 26 788 26 788 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 7 579 7 579 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 38 987 38 987 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 295 295 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 12 103 12 103 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 603 10 603 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 53 239 53 239 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 231 258 231 258 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP