AB BREST - 443961131 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 63 000 3 442 59 558 9 689
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 930 683 54 043 876 639 18 926
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 125 989 24 648 101 340 13 989
Autres immobilisations corporelles AT 103 962 19 572 84 390 27 882
Immobilisations en cours AV 0 0 0 27 600
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 500 0 500 500
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 20 901 0 20 901 21 230
TOTAL (I) BJ 1 245 034 101 705 1 143 329 119 816
Matières premières, approvisionnements BL 21 988 0 21 988 0
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 128 0 128 0
Clients et comptes rattachés BX 0 0 0 12 282
Autres créances BZ 21 621 0 21 621 15 161
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 95 637 0 95 637 229 369
Charges constatées d’avance CH 31 117 0 31 117 12 246
TOTAL (II) CJ 170 492 0 170 492 269 057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 415 526 101 705 1 313 821 388 874
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 2 000 2 000
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 271 109 237 901
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -92 260 33 208
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 189 648 281 909
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 880 952 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 500 1 205
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 150 989 61 034
Dettes fiscales et sociales DY 87 685 44 114
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 46 612
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 124 172 106 965
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 313 821 388 874
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 0 512 992
Production vendue services FG 1 090 011 0 1 090 011 0
Chiffres d’affaires nets FJ 1 090 011 0 1 090 011 512 992
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 12 092 143 425
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 376 85 128
Autres produits FQ 519 11
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 111 997 741 555
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS -9 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 319 431 157 022
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -21 988 15 983
Autres achats et charges externes FW 253 191 166 996
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 553 19 138
Salaires et traitements FY 366 359 229 155
Charges sociales FZ 65 177 40 441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 142 251 74 168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 56 863 671
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 194 838 703 572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -82 840 37 983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 6 0
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 861 1 869
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 861 1 869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -8 861 -1 869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -91 701 36 114
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 178 3 757
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 280 336
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 458 4 093
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 6 631
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 368
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 7 018 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 018 6 999
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -560 -2 906
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 118 456 745 648
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 210 716 712 440
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -92 260 33 208
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 0 10 500
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 9 689 0 60 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 834 549 0 1 112 782
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 21 730 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 865 968 0 1 172 782
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 6 689 63 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 27 600 786 697 1 160 633
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 329 21 401
DIMINUTIONS Total Général I4 27 600 793 715 1 245 034
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 0 3 442 0 3 442
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 746 151 138 809 786 697 98 264
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 746 151 142 251 786 697 101 705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 20 901 0 20 901
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 450 450 0
T. V. A. VB 16 284 16 284 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 932 1 932 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 955 2 955 0
Charges constatées d’avance VS 31 117 31 117 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 73 639 52 738 20 901
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 880 952 142 857 571 429 166 667
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 150 989 150 989 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 53 178 53 178 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 24 431 24 431 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 8 702 8 702 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 374 1 374 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 4 500 4 500 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 46 46 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 124 172 386 077 571 429 166 667
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 000 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 119 048
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP