A C P H - 443910070 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 523 8 523
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 20 686 20 686
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 52 606 44 173 8 433 10 045
Autres immobilisations corporelles AT 212 106 104 681 107 425 100 447
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 15 15
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 85 720 85 720 85 720
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 100 2 100 2 100
TOTAL (I) BJ 381 755 178 062 203 693 198 327
Matières premières, approvisionnements BL 28 257 28 257 25 889
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 500 500 500
Clients et comptes rattachés BX 148 167 148 167 101 652
Autres créances BZ 64 477 64 477 57 784
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 196 697 196 697 295 644
Charges constatées d’avance CH 23 622 23 622 13 773
TOTAL (II) CJ 461 719 461 719 495 243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 843 474 178 062 665 413 693 569
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 227 40 227
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 023 4 023
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 221 244 213 924
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 50 777 77 320
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 316 271 335 494
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 116 386 97 980
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 799 121
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 75 389 90 640
Dettes fiscales et sociales DY 110 829 143 304
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 45 738 26 031
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 349 141 358 075
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 665 413 693 569
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 292 011 304 626
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 246 508 1 246 508 1 378 705
Chiffres d’affaires nets FJ 1 246 508 1 246 508 1 378 705
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 481 1 424
Autres produits FQ 9 361
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 247 989 1 389 490
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 148 771 144 242
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -2 368 4 649
Autres achats et charges externes FW 343 195 352 025
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 618 11 329
Salaires et traitements FY 445 752 480 581
Charges sociales FZ 204 386 232 946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 41 521 45 230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 157 6 485
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 191 032 1 277 487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 56 957 112 003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 3 057 3 307
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 057 3 307
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 12 500 13 588
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 12 500 13 588
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -9 443 -10 282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 47 514 101 722
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 127 11 373
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 55 667 833
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 59 793 12 206
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 738 7 285
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 42 817
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 45 556 7 285
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 14 238 4 921
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 10 974 29 322
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 310 840 1 405 002
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 260 062 1 327 682
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 50 777 77 320
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 2 216 576
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 481 1 424
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 9 361
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 523
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 293 876 89 704
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 87 835
ACQUISITIONS Total Général 0G 390 234 89 704
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 8 523
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 98 183 285 397
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 87 835
DIMINUTIONS Total Général I4 98 183 381 755
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 523 8 523
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 183 384 41 521 55 366 169 539
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 191 907 41 521 55 366 178 062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 100
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 148 167
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 7 870
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 35 341
T. V. A. VB 16 336
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 930
Charges constatées d’avance VS 23 622
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 238 366 236 266 2 100
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 116 386 59 257 57 130
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 75 389 75 389
Personnel et comptes rattachés 8C 41 419 41 419
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 44 100 44 100
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 22 807 22 807
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 502 2 502
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 799 799
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 45 738 45 738
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 349 141 292 011 57 130
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 67 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 48 594
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP