AAD FRANCE PRESENCE - 443867064 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 21 520 8 266 13 254 11 099
Fonds commercial AH 259 410 25 941 233 469 259 410
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 244 840 158 362 86 478 26 974
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 566 884 519 021 4 047 863 4 306 666
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 27 674 0 27 674 19 925
TOTAL (I) BJ 5 120 328 711 590 4 408 738 4 624 075
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 800 0 1 800 0
Clients et comptes rattachés BX 1 314 737 312 882 1 001 855 1 519 418
Autres créances BZ 2 067 946 0 2 067 946 1 448 011
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 899 536 0 899 536 976 233
Charges constatées d’avance CH 2 495 0 2 495 970
TOTAL (II) CJ 4 286 514 312 882 3 973 632 3 944 631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 406 842 1 024 472 8 382 370 8 568 706
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 37 000 37 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 28 003 28 003
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 700 3 700
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 46 800 46 800
Report à nouveau DH -2 269 296 -2 211 108
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -474 656 -58 187
Subventions d’investissement DJ 71 775 0
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -2 556 673 -2 153 793
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 90 488 174 876
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 90 488 174 876
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 676 291 7 547 262
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 60 168 107 713
Dettes fiscales et sociales DY 1 254 548 1 218 339
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 412 728 1 412 728
Autres dettes EA 444 820 261 581
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 10 848 555 10 547 622
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 382 370 8 568 706
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 173 614 3 000 361
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 0 9
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 663 608 0 6 663 608 6 416 092
Chiffres d’affaires nets FJ 6 663 608 0 6 663 608 6 416 101
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 273 802 240 724
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 220 876 428 600
Autres produits FQ 8 820 11 720
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 167 106 7 097 144
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 195 687
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 343 52
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 173 202 1 138 602
Impôts, taxes et versements assimilés FX 171 755 156 990
Salaires et traitements FY 4 979 598 4 818 364
Charges sociales FZ 761 602 669 260
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 140 14 846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 25 941 0
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 129 021 132 822
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 0 48 986
Autres charges GE 91 681 127 456
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 351 478 7 108 064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -184 372 -10 920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 235 469 274 479
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 50 276 62 320
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 285 745 336 799
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 257 181 129 045
Intérêts et charges assimilées GR 236 321 284 350
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 493 502 413 395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -207 757 -76 596
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -392 129 -87 516
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 25 311 90 776
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 264 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 46 132 6 901
Total des produits exceptionnels (VII) HD 73 707 97 676
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 174 624 48 847
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 7 614 19 500
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 182 238 68 347
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -108 531 29 329
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -26 004 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 526 558 7 531 619
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 001 214 7 589 807
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -474 656 -58 187
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 120 459 51 480
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 273 630 0 7 300
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 172 342 0 72 498
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 588 431 0 6 127
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 034 403 0 85 925
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 280 930
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 244 840
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 4 594 558
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 5 120 328
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 121 5 146 0 8 266
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 145 367 12 994 0 158 362
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 148 488 18 140 0 166 628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 10 730
Provisions pour garanties données aux clients 4E 79 758
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 174 876 7 614 92 002 90 488
sur immobilisations – incorporelles 6A 0 25 941 0 25 941
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 519 021
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 238 408 129 021 54 547 312 882
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 500 248 412 143 54 547 857 844
TOTAL GENERAL 7C 675 124 419 757 146 549 948 332
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 154 962 100 417 0
- Financières UG 0 257 181 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 7 614 46 132 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 27 674 27 674 0
Clients douteux ou litigieux VA 105 142 105 142 0
Autres créances clients UX 1 209 595 1 209 595 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 66 167 66 167 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 60 109 60 109 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 10 189 10 189 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 860 286 0 1 860 286
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 71 195 71 195 0
Charges constatées d’avance VS 2 495 2 495 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 412 853 1 552 566 1 860 286
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 350 1 350 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 60 168 60 168 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 715 966 715 966 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 486 813 486 813 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 45 909 45 909 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 861 5 861 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 412 728 1 412 728 0 0
Groupe et associés VI 7 674 941 0 0 7 674 941
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 444 820 444 820 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 848 555 3 173 614 0 7 674 941
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 350 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 257 277 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 8 835 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 907 090 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 173 202 0
Taxe professionnelle YW 21 303 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 150 452 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 171 755 0
Montant de la TVA. collectée YY 484 350 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 184 526 0
Effectif moyen du personnel YP 219 0
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 219 0