AAD FRANCE PRESENCE - 443867064 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 259 410 0 259 410 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 162 771 133 642 29 129 27 740
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 402 605 132 795 4 269 810 4 382 965
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 17 841 0 17 841 17 281
TOTAL (I) BJ 4 842 627 266 437 4 576 190 4 427 986
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 13 000 0 13 000 3 410
Clients et comptes rattachés BX 1 787 869 482 706 1 305 163 1 049 852
Autres créances BZ 1 548 400 0 1 548 400 633 662
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 113 612 0 113 612 1 191 432
Charges constatées d’avance CH 3 700 0 3 700 5 479
TOTAL (II) CJ 3 466 581 482 706 2 983 876 2 883 835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 309 208 749 143 7 560 065 7 311 821
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 37 000 37 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 28 003 28 003
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 700 3 700
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 46 800 46 800
Report à nouveau DH -1 910 839 -1 425 070
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -300 269 -485 769
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -2 095 605 -1 795 336
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 113 291 210 455
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 113 291 210 455
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 137 384
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 379 694 5 618 497
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 123 628 64 558
Dettes fiscales et sociales DY 1 109 854 869 855
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 412 728 1 789 774
Autres dettes EA 516 476 416 635
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 9 542 380 8 896 703
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 560 065 7 311 821
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 9 542 380 3 145 059
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 453 241 0 5 453 241 4 040 589
Chiffres d’affaires nets FJ 5 453 241 0 5 453 241 4 040 589
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 72 793 78 211
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 328 738 137 394
Autres produits FQ 755 219
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 855 526 4 256 413
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 0 600
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 865 968 795 501
Impôts, taxes et versements assimilés FX 144 364 99 248
Salaires et traitements FY 4 043 280 3 093 370
Charges sociales FZ 539 322 404 203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 356 13 260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 314 318 252 584
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 208 570 75 110
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 128 177 4 733 877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -272 650 -477 464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 185 376 61 150
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 26 664 574
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 212 040 61 724
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 132 795 0
Intérêts et charges assimilées GR 149 822 59 958
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 282 617 59 958
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -70 577 1 766
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -343 227 -475 698
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 56 158 111 036
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 539 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 97 664 51 875
Total des produits exceptionnels (VII) HD 154 361 162 911
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 110 903 164 304
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 500 8 678
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 111 403 172 982
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 42 958 -10 070
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 221 928 4 481 048
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 522 197 4 966 817
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -300 269 -485 769
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 67 064 54 072
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 121 286 12 356 0 133 642
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 121 286 12 356 0 133 642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 17 841 0 17 841
Clients douteux ou litigieux VA 13 895 13 895 0
Autres créances clients UX 1 773 974 1 773 974 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 37 737 37 737 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 59 776 59 776 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 6 903 6 903 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 170 023 170 023 0
Groupe et associés VC 1 178 493 0 1 178 493
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 95 468 95 468 0
Charges constatées d’avance VS 3 700 3 700 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 357 810 2 161 476 1 196 334
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 573 0 0 1 573
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 123 628 123 628 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 580 122 580 122 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 443 417 443 417 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 61 972 61 972 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 24 342 24 342 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 412 728 1 412 728 0 0
Groupe et associés VI 6 378 121 0 0 6 378 121
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 516 476 516 476 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 542 380 3 162 686 0 6 379 694
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP