AAD FRANCE PRESENCE - 443867064 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 136 328 108 026 28 301
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 113 050 113 050
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 17 281 17 281
TOTAL (I) BJ 266 659 108 026 158 633
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 169 738 169 738
Clients et comptes rattachés BX 1 059 939 260 800 799 139
Autres créances BZ 824 640 824 640
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 174 822 2 174 822
Charges constatées d’avance CH 10 276 10 276
TOTAL (II) CJ 4 239 415 260 800 3 978 615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 506 075 368 826 4 137 248
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 60 774
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 37 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 28 003
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 700
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 46 800
Report à nouveau DH -1 014 609
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -410 462
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -1 309 567
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 253 651
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 253 651
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 270 365
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 731 780
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 115 672
Dettes fiscales et sociales DY 904 957
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 170 390
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 193 164
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 137 248
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 825 390 3 825 390
Chiffres d’affaires nets FJ 3 825 390 3 825 390
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 103 629
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 39 236
Autres produits FQ 16 326
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 984 581
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 18 908
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 632 830
Impôts, taxes et versements assimilés FX 102 095
Salaires et traitements FY 3 066 963
Charges sociales FZ 429 162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 135 208
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 28 651
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 427 951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -443 370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 36 613
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 36 613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -36 613
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -479 983
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 50 494
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 101 138
Total des produits exceptionnels (VII) HD 151 632
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 82 110
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 82 110
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 69 522
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 136 213
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 546 674
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -410 462
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 13 668
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 125 638 10 690
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 17 956 116 250
ACQUISITIONS Total Général 0G 143 595 126 939
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 136 328
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 3 875
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 875 130 331
DIMINUTIONS Total Général I4 3 875 266 659
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 93 892 14 135 108 016
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 93 892 14 135 108 016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 253 651
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 354 790 101 138 253 651
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 151 160 135 208 25 569 260 800
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 151 160 135 208 25 569 260 800
TOTAL GENERAL 7C 505 950 135 208 126 707 514 451
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 101 138
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 17 281 17 281
Clients douteux ou litigieux VA 60 774 60 774
Autres créances clients UX 999 165 999 165
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 14 797 14 797
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 75 802 75 802
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 8 370 8 370
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 492 692 492 692
Divers VP 8 309 8 309
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 224 671 224 671
Charges constatées d’avance VS 10 276 10 276
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 912 137 1 834 082 78 055
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 270 365 132 200 138 165
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 237 4 237
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 115 672 115 672
Personnel et comptes rattachés 8C 482 359 482 359
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 403 313 403 313
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 17 324 17 324
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 962 1 962
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 727 543 3 727 543
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 170 390 170 390
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 193 164 5 050 762 142 402
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 117 393
Personnel extérieur à l’entreprise YU 118 457
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 26 405
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 370 574
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 632 830
Taxe professionnelle YW 23 069
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 79 026
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 102 095
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 139
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 139