AAD FRANCE PRESENCE - 443867064 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 149 027 121 286 27 740 28 301
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 382 965 4 382 965 113 050
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 17 281 17 281 17 281
TOTAL (I) BJ 4 549 273 121 286 4 427 986 158 633
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 410 3 410 169 738
Clients et comptes rattachés BX 1 479 914 430 062 1 049 852 799 139
Autres créances BZ 633 662 633 662 824 640
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 191 432 1 191 432 2 174 822
Charges constatées d’avance CH 5 479 5 479 10 276
TOTAL (II) CJ 3 313 897 430 062 2 883 835 3 978 615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 863 170 551 348 7 311 821 4 137 248
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 37 000 37 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 28 003 28 003
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 700 3 700
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 46 800 46 800
Report à nouveau DH -1 425 070 -1 014 609
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -485 769 -410 462
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -1 795 336 -1 309 568
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 210 455 253 651
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 210 455 253 651
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 137 384 270 365
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 618 497 3 731 780
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 64 558 115 672
Dettes fiscales et sociales DY 869 855 904 957
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 789 774
Autres dettes EA 416 635 170 390
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 8 896 703 5 193 164
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 311 821 4 137 247
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 145 059
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 040 589 4 040 589 3 825 390
Chiffres d’affaires nets FJ 4 040 589 4 040 589 3 825 390
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 78 211 103 629
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 137 394 39 236
Autres produits FQ 219 16 326
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 256 413 3 984 581
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 600 18 908
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 795 501 632 830
Impôts, taxes et versements assimilés FX 99 248 102 095
Salaires et traitements FY 3 093 370 3 066 963
Charges sociales FZ 404 203 429 162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 260 14 135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 252 584 135 208
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 75 110 28 651
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 733 877 4 427 951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -477 464 -443 370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 61 150
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 574
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 61 724
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 59 958 36 613
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 59 958 36 613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 766 -36 613
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -475 698 -479 983
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 111 036 50 494
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 51 875 101 138
Total des produits exceptionnels (VII) HD 162 911 151 632
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 164 304 82 110
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 8 678
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 172 982 82 110
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -10 070 69 522
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 481 048 4 136 213
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 966 817 4 546 674
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -485 769 -410 462
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 54 072 13 668
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 136 328 12 699
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 130 331 4 269 915
ACQUISITIONS Total Général 0G 266 659 4 282 614
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 149 027
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 400 246
DIMINUTIONS Total Général I4 4 549 273
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 108 027 13 259 121 286
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 108 027 13 259 121 286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 2 200
Provisions pour garanties données aux clients 4E 208 255
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 253 652 8 678 51 875 210 455
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 260 800 252 584 83 322 430 062
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 260 800 252 584 83 322 430 062
TOTAL GENERAL 7C 514 452 261 262 135 197 640 517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 252 584 83 322
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 8 678 51 875
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 17 281
Clients douteux ou litigieux VA 71 291
Autres créances clients UX 1 408 623
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 18 578
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 77 001
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 803
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 23
Divers VP 326 799
Groupe et associés VC 159 693
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 47 764
Charges constatées d’avance VS 5 479
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 136 336 1 888 071 248 265
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 137 384 137 384
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 237 4 237
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 64 558 64 558
Personnel et comptes rattachés 8C 445 052 445 052
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 395 555 395 555
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 26 268 26 268
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 980 2 980
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 789 774 1 789 774
Groupe et associés VI 5 614 260 5 614 260
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 416 635 416 635
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 896 703 3 145 059 5 751 644
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 141 621
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 122 489
Personnel extérieur à l’entreprise YU 125 873
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 547 139
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 795 501
Taxe professionnelle YW 14 336
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 84 912
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 99 248
Montant de la TVA. collectée YY 256 759
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 135 912
Effectif moyen du personnel YP 150
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 150