AAD FRANCE PRESENCE - 443867064 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 114 876 81 968 32 908
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 11 623 11 623
TOTAL (I) BJ 126 499 81 968 44 531
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 357 062 222 572 1 134 489
Autres créances BZ 1 351 393 1 351 393
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 931 236 931 236
Charges constatées d’avance CH 619 619
TOTAL (II) CJ 3 640 310 222 572 3 417 738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 766 810 304 540 3 462 270
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 62 728
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 37 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 28 003
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 700
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 46 800
Report à nouveau DH -680 442
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -9 370
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -574 310
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 164 195
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 164 195
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 635 627
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 130 313
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 30 624
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 24 715
Dettes fiscales et sociales DY 846 430
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 204 675
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 872 384
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 462 270
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 129 252 4 129 252
Chiffres d’affaires nets FJ 4 129 252 4 129 252
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 33 324
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 111 830
Autres produits FQ 1 558
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 275 964
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 624 033
Impôts, taxes et versements assimilés FX 106 329
Salaires et traitements FY 2 932 036
Charges sociales FZ 537 576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 324
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 99 796
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 39 453
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 349 548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -73 584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 25 224
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 25 224
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -25 224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -98 808
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 83 618
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 47 734
Total des produits exceptionnels (VII) HD 131 352
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 41 914
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 41 914
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 89 437
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 407 316
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 416 686
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -9 370
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 35 736
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 108 505 7 096
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 040 5 584
ACQUISITIONS Total Général 0G 114 545 12 679
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 725 114 876
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 11 623
DIMINUTIONS Total Général I4 725 126 499
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 71 644 10 324 81 968
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 71 644 10 324 81 968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 8 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E 156 195
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 211 929 233 061 280 795 164 195
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 198 870 99 796 76 094 222 572
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 198 870 99 796 76 094 222 572
TOTAL GENERAL 7C 410 799 332 857 356 889 386 767
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 47 734
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 11 623 11 623
Clients douteux ou litigieux VA 62 728 62 728
Autres créances clients UX 1 294 334 1 294 334
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 20 079 20 079
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 61 158 61 158
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 61 61
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 592 066 592 066
Divers VP 311 764 311 764
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 366 265 366 265
Charges constatées d’avance VS 619 619
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 720 697 2 646 346 74 351
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 635 627 98 445 537 182
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 455 4 455
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 24 715 24 715
Personnel et comptes rattachés 8C 385 169 385 169
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 406 669 406 669
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 23 127 23 127
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 31 465 31 465
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 125 858 2 125 858
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 204 675 204 675
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 841 760 3 304 578 537 182
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 141 572
Personnel extérieur à l’entreprise YU 80 760
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 24 282
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 377 419
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 624 033
Taxe professionnelle YW 27 974
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 78 355
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 106 329
Montant de la TVA. collectée YY 264 863
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 2 924 930
Effectif moyen du personnel YP 140
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 140