A 4 SERVICES - 443706783 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 930 9 930
Fonds commercial AH 2 2 2
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 60 669 57 396 3 274 8 445
Autres immobilisations corporelles AT 315 331 298 343 16 988 23 295
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 28 164 28 164 119 195
Autres titres immobilisés BD 20 200 20 200 20 200
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 14 025 14 025 14 025
TOTAL (I) BJ 448 321 365 668 82 652 185 162
Matières premières, approvisionnements BL 27 189 27 189 16 470
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 6 627 6 627 6 840
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 751 165 85 000 666 165 598 761
Autres créances BZ 247 703 247 703 206 509
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 574 746 574 746 598 036
Charges constatées d’avance CH 2 064 2 064 3 981
TOTAL (II) CJ 1 609 494 85 000 1 524 494 1 430 597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 057 815 450 668 1 607 147 1 615 759
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 160 000 160 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 16 000 16 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 372 155 285 615
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -7 991 86 540
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 540 164 548 155
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 15 500 15 500
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 15 500 15 500
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 12 133 172 820
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 127 947 243 554
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 72 643
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 356 831 169 214
Dettes fiscales et sociales DY 474 986 466 516
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 943
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 051 483 1 052 104
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 607 147 1 615 759
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 039 905
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 555 155 613
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 595 595
Production vendue biens FD -72 643 -72 643
Production vendue services FG 2 888 155 2 888 155 2 755 684
Chiffres d’affaires nets FJ 2 816 108 2 816 108 2 755 684
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 35 495 44 490
Autres produits FQ 1 202 6 768
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 852 806 2 806 942
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 214
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 464 076 427 247
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -10 719 2 104
Autres achats et charges externes FW 1 020 396 943 122
Impôts, taxes et versements assimilés FX 45 969 43 491
Salaires et traitements FY 1 095 007 1 009 220
Charges sociales FZ 223 057 239 854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 24 599 44 666
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 326 3 039
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 865 925 2 712 743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -13 119 94 199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 075 3 834
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 461
Total des produits financiers (V) GP 4 075 4 295
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 117 363
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 117 363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 958 3 932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -9 161 98 131
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 700
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 292
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 292 1 700
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 122 9 266
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 122 9 266
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 170 -7 566
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 024
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 858 172 2 812 937
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 866 164 2 726 396
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -7 991 86 540
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 35 495
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 9 932
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 376 372 13 119
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 153 420
ACQUISITIONS Total Général 0G 539 724 13 119
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 9 932
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 13 492 375 999
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 91 032 62 388
DIMINUTIONS Total Général I4 104 523 448 321
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 930 9 930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 344 632 24 599 13 492 355 739
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 354 562 24 599 13 492 365 669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 15 500 15 500
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 85 000 85 000
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 85 000 85 000
TOTAL GENERAL 7C 100 500 100 500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 28 164
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 14 025
Clients douteux ou litigieux VA 751 165
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 28 010
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 51 321
Groupe et associés VC 159 918
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 453
Charges constatées d’avance VS 2 064
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 043 120 1 000 931 42 189
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 555 555
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 11 578 6 833 4 745
Emprunts et dettes financières divers 8A 127 947 127 947
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 356 831 356 831
Personnel et comptes rattachés 8C 94 650 94 650
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 235 091 235 091
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 124 097 124 097
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 21 148 21 148
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 943 6 943
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 978 840 974 095 4 745
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 10 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 15 629
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP