A.D.C.S - 443622709 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 16 100 16 100
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 240 000 240 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 20 000 20 000
Constructions AP 241 304 100 134 141 169
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 44 542 31 932 12 610
Autres immobilisations corporelles AT 76 730 64 294 12 436
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 100 100
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 739 1 739
TOTAL (I) BJ 640 514 196 360 444 154
Matières premières, approvisionnements BL 9 643 9 643
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 3 479 3 479
Marchandises BT 663 173 663 173
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 7 603 7 603
Autres créances BZ 13 579 13 579
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 34 34
Disponibilités CF 32 197 32 197
Charges constatées d’avance CH 18 650 18 650
TOTAL (II) CJ 748 357 748 357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 31 195 31 195
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 420 067 196 360 1 223 707
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 280 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 19 880
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 314 848
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -38 708
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 576 020
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 9 633
TOTAL (III) DR 9 633
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 226 247
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 125 122
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 236 550
Dettes fiscales et sociales DY 23 135
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 27 000
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 638 054
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 223 707
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 432 140
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 954 037 954 037
Production vendue biens FD 13 534 13 534
Production vendue services FG 117 562 117 562
Chiffres d’affaires nets FJ 1 085 134 1 085 134
Production stockée FM -159
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 896
Autres produits FQ 14 290
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 107 161
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 692 986
Variation de stock (marchandises) FT -128 950
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 35 298
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -824
Autres achats et charges externes FW 168 480
Impôts, taxes et versements assimilés FX 16 494
Salaires et traitements FY 218 333
Charges sociales FZ 41 840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 9 633
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 064 935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 42 226
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 1
Produits financiers de participations GJ 2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 221
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 221
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 37 007
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 682
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 682
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 287
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 58 749
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 62 036
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -61 354
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 14 361
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 107 845
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 146 554
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -38 708
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 22 310
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 16 100
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 240 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 382 575
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 839
ACQUISITIONS Total Général 0G 640 514
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 16 100
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 240 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 382 575
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 839
DIMINUTIONS Total Général I4 640 514
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 184 714 11 646 196 360
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 184 714 11 646 196 360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 7 896 9 633 7 896 9 633
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 7 896 9 633 7 896 9 633
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 7 896 9 633 7 896 9 633
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 739 1 739
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 7 603 7 603
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 579 13 579
Charges constatées d’avance VS 18 650 18 650
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 41 572 39 832 1 739
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 226 247 64 571 161 676
Emprunts et dettes financières divers 8A 44 237 44 237
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 236 550 236 550
Personnel et comptes rattachés 8C 12 384 12 384
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 5 037 5 037
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 5 714 5 714
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 80 885 80 885
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 27 000 27 000
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 638 054 324 255 313 799
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 50 877
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 44 179
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 9 010
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 2 868
Autres comptes ST 112 423
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 168 480
Taxe professionnelle YW 2 781
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 13 713
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 16 494
Montant de la TVA. collectée YY 242 153
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 199 309
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP