A.D.C.S - 443622709 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 16 100 16 100
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 240 000 240 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 20 000 20 000
Constructions AP 241 304 90 634 150 669
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 44 542 30 455 14 087
Autres immobilisations corporelles AT 76 730 63 625 13 106
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 100 100
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 739 1 739
TOTAL (I) BJ 640 514 184 714 455 800
Matières premières, approvisionnements BL 8 819 8 819
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 3 638 3 638
Marchandises BT 534 223 534 223
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 9 187 9 187
Autres créances BZ 6 645 6 645
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 34 34
Disponibilités CF 150 880 150 880
Charges constatées d’avance CH 25 370 25 370
TOTAL (II) CJ 738 795 738 795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 25 779 25 779
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 405 088 184 714 1 220 374
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 280 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 19 880
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 373 981
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -59 133
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 614 728
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 7 896
TOTAL (III) DR 7 896
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 253 785
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 79 461
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 208 892
Dettes fiscales et sociales DY 54 118
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 494
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 597 750
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 220 374
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 327 266
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 921 266 921 266
Production vendue biens FD 10 607 10 607
Production vendue services FG 109 768 109 768
Chiffres d’affaires nets FJ 1 041 641 1 041 641
Production stockée FM -1 869
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 65 222
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 074
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 113 068
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 647 631
Variation de stock (marchandises) FT -30 332
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 29 759
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -961
Autres achats et charges externes FW 186 668
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 064
Salaires et traitements FY 196 417
Charges sociales FZ 54 359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 51 072
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 7 896
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 156 572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -43 504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 354
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 354
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 13 859
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 859
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -13 505
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -57 009
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 141
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 141
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 463
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 463
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 679
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 803
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 119 563
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 178 696
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -59 133
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 31 500
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 16 100
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 240 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 347 124 55 452
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 839
ACQUISITIONS Total Général 0G 605 063 55 452
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 16 100
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 240 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 20 000 382 575
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 839
DIMINUTIONS Total Général I4 20 000 640 514
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 133 642 51 072 184 714
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 133 642 51 072 184 714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 8 074 7 896 8 024 7 896
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 8 074 7 896 8 074 7 896
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 8 074 7 896 8 074 7 896
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 739 1 739
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 9 187 9 187
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 090 1 090
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 555 5 555
Charges constatées d’avance VS 25 370 25 370
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 42 941 41 202 1 739
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 253 785 27 538 226 247
Emprunts et dettes financières divers 8A 67 576 23 339 44 237
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 208 892 208 892
Personnel et comptes rattachés 8C 2 530 2 530
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 417 2 417
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 49 164 49 164
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 8
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 11 885 11 885
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 494 1 494
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 597 750 327 266 270 484
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 23 216
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 42 044
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 2 855
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 2 698
Autres comptes ST 139 070
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 186 668
Taxe professionnelle YW 2 563
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 11 501
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 14 064
Montant de la TVA. collectée YY 202 010
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 177 126
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP