AVENAO SOLUTIONS 3D - 443618855 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 54 512 47 455 7 057 4 505
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 700 000 336 295 363 705 412 320
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 390 072 226 956 163 115 182 373
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 548 323 476 022 72 300 20 537
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 076 300 1 076 300 1 076 300
Créances rattachées à des participations BB 86 658
Autres titres immobilisés BD 5 100 5 100 5 100
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 47 859 47 859 33 521
TOTAL (I) BJ 2 822 166 1 086 729 1 735 437 1 821 314
Matières premières, approvisionnements BL 257 393 257 393 347 155
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 5 178 144 218 744 4 959 401 3 613 941
Autres créances BZ 243 242 243 242 461 277
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 401 2 401 2 401
Disponibilités CF 3 908 954 3 908 954 3 082 099
Charges constatées d’avance CH 35 771 35 771 33 979
TOTAL (II) CJ 9 625 906 218 744 9 407 162 7 540 852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 448 072 1 305 472 11 142 600 9 362 165
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 20 780 20 780
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 523 314 523 314
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 078 2 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 085 805 2 221 461
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 725 441 464 423
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 357 418 3 231 978
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 46 718
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 46 718
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 477 2 200
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 723 595 311
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 11 780 97 966
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 004 621 3 200 610
Dettes fiscales et sociales DY 2 616 159 1 488 208
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 291 006 160 481
Produits constatés d’avance (2) EB 809 697 585 412
TOTAL (IV) EC 7 738 463 6 130 187
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 142 600 9 362 165
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 735 740 5 283 688
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 71 525 4 996 76 521 44 484
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 16 297 058 1 272 233 17 569 291 10 184 081
Chiffres d’affaires nets FJ 16 368 583 1 277 229 17 645 812 10 228 565
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 71 200 67 327
Autres produits FQ 424 1 534
Total des produits d’exploitation (I) FR 17 717 436 10 298 426
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 65 567 43 797
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 8 499 325 5 636 075
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 89 762 -347 155
Autres achats et charges externes FW 2 499 540 1 568 884
Impôts, taxes et versements assimilés FX 197 257 131 067
Salaires et traitements FY 2 519 101 1 672 664
Charges sociales FZ 1 041 837 695 682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 110 289 85 546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 85 380 25 315
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 46 718
Autres charges GE 39 640 60 593
Total des charges d’exploitation (II) GF 15 194 416 9 572 468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 523 020 725 958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 317
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 77 82
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 77 2 398
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 533
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 456 2 398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 521 564 728 356
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 250 2 917
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 250 2 917
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 305 10 549
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 423
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 27 986
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 305 38 958
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 945 -36 041
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 798 068 227 892
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 17 719 763 10 303 741
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 15 994 322 9 839 318
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 725 441 464 423
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 329
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 26 424 6 875
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 588 1 312
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 750 924 5 513
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 867 401 93 144
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 201 579 14 338
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 819 904 112 996
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 925 754 512
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 22 150 938 395
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 86 658 1 129 259
DIMINUTIONS Total Général I4 1 925 108 808 2 822 166
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 334 099 49 651 383 750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 664 491 60 637 22 150 702 979
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 998 590 110 288 22 150 1 086 729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 46 718
Total Provisions pour risques et charges 5Z 46 718 46 718
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 178 139 85 380 44 776 218 744
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 178 139 85 380 44 776 218 744
TOTAL GENERAL 7C 178 139 132 098 44 775 265 462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 132 099 44 776
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 47 859 47 859
Clients douteux ou litigieux VA 348 181 348 181
Autres créances clients UX 4 829 963 4 829 963
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 746 3 746
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 111 236 111 236
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 128 261 128 261
Charges constatées d’avance VS 35 771 35 771
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 505 017 5 108 977 396 040
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 477 2 477
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 723 2 723
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 004 621 4 004 621
Personnel et comptes rattachés 8C 370 431 370 431
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 426 841 426 841
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 088 251 1 088 251
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 730 636 730 636
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 291 006 291 006
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 809 697 809 697
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 726 683 7 723 960 2 723
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP