AVENAO SOLUTIONS 3D - 443618855 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 43 929 43 929 1 036
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 700 000 226 441 473 559
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 77 000
Constructions AP 372 036 161 633 210 403 685 719
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 512 245 476 363 35 882 74 125
Immobilisations en cours AV 5 070 5 070
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 5 100 5 100 5 100
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 33 433 33 433 30 560
TOTAL (I) BJ 1 671 813 908 366 763 447 873 540
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 8 247 8 247
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 729 082 213 276 2 515 806 2 284 724
Autres créances BZ 468 334 468 334 296 052
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 401 2 401 2 401
Disponibilités CF 2 692 400 2 692 400 2 090 555
Charges constatées d’avance CH 77 804 77 804 96 588
TOTAL (II) CJ 5 978 268 213 276 5 764 992 4 770 319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 650 081 1 121 642 6 528 439 5 643 859
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 260 480
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 20 000 20 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 000 2 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 573 620 1 763 995
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 647 841 647 745
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 243 461 2 433 740
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 374 1 153
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 723 2 739
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 13 342 13 342
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 311 640 1 466 819
Dettes fiscales et sociales DY 1 285 410 1 120 255
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 167 743 123 769
Produits constatés d’avance (2) EB 501 745 482 043
TOTAL (IV) EC 4 284 978 3 210 119
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 528 439 5 643 859
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 284 978 3 210 119
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 85 009 493 85 502 154 897
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 11 643 342 901 454 12 544 796 12 780 909
Chiffres d’affaires nets FJ 11 728 351 901 947 12 630 298 12 935 806
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 300 20 250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 850 38 459
Autres produits FQ 196 2 802
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 638 645 12 997 316
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 78 303 135 082
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 6 215 110 6 217 379
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -8 247
Autres achats et charges externes FW 2 180 367 2 302 565
Impôts, taxes et versements assimilés FX 137 723 151 964
Salaires et traitements FY 2 080 375 2 188 360
Charges sociales FZ 834 473 861 515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 137 859 143 183
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 38 062 54 852
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 381 4 669
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 696 405 12 059 569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 942 239 937 747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 201 1 376
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 201 1 376
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 421 1 333
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 421 1 333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 780 43
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 946 020 937 790
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 9 067 292
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 067 292
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 63 -48
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 707
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 770 -48
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 6 296 340
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 304 475 290 385
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 651 912 12 998 984
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 004 072 12 351 239
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 647 841 647 745
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 29 242
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 889 13 080
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 993 2 075
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 743 929
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 912 638 27 600
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 35 660 2 873
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 692 228 30 473
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 743 929
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 50 888 889 351
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 38 533
DIMINUTIONS Total Général I4 50 888 1 671 813
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 227 781 42 590 270 371
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 590 907 95 269 48 180 637 996
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 818 688 137 859 48 180 908 366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 180 175 38 062 4 961 213 276
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 180 175 38 062 4 961 213 276
TOTAL GENERAL 7C 180 175 38 062 4 961 213 276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 38 062 4 961
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 33 433
Clients douteux ou litigieux VA 260 480
Autres créances clients UX 2 468 601
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 862
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 43 904
T. V. A. VB 152 106
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 15 615
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 254 847
Charges constatées d’avance VS 77 804
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 308 653 3 014 740 293 913
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 374 2 374
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 723 2 723
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 311 640 2 311 640
Personnel et comptes rattachés 8C 234 197 234 197
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 217 120 217 120
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 816 771 816 771
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 17 322 17 322
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 167 743 167 743
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 501 745 501 745
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 271 636 4 271 636
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP