A.D.T.P.H. - 443404256 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 16 725 2 314 14 411 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 7 405 1 781 5 624 0
Autres immobilisations corporelles AT 175 542 70 496 105 046 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 192 250 0 192 250 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 76 0 76 0
TOTAL (I) BJ 391 999 74 592 317 407 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 889 0 889 0
Clients et comptes rattachés BX 188 678 0 188 678 0
Autres créances BZ 65 827 0 65 827 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 160 528 0 160 528 0
Disponibilités CF 134 266 0 134 266 0
Charges constatées d’avance CH 4 313 0 4 313 0
TOTAL (II) CJ 554 501 0 554 501 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 946 500 74 592 871 908 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 284 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 17 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 269 993 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 21 641 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 592 634 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 137 852 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 23 700 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 13 150 0
Dettes fiscales et sociales DY 104 365 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 207 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 279 274 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 871 908 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 164 594 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 397 488 0 397 488 0
Chiffres d’affaires nets FJ 397 488 0 397 488 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 116 878 0
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 522 366 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 187 205 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 233 0
Salaires et traitements FY 233 614 0
Charges sociales FZ 35 168 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 30 898 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 493 122 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 29 244 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 082 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 082 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 922 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 922 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 839 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 27 404 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 11 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 000 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 662 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 403 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 12 065 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 065 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 699 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 534 448 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 512 808 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 21 641 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 116 878 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 888 0 15 837
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 160 649 0 27 226
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 172 826 0 26 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 334 363 0 69 564
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 16 725
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 4 928 182 947
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 7 000 192 326
DIMINUTIONS Total Général I4 0 11 928 391 999
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 291 2 023 0 2 314
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 44 927 28 875 1 525 72 277
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 45 218 30 898 1 525 74 592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 76 0 76
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 188 678 188 678 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 794 1 794 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 667 667 0
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 63 366 63 366 0
Charges constatées d’avance VS 4 313 4 313 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 258 894 258 818 76
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 137 852 23 172 67 668 47 012
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 13 150 13 150 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 39 741 39 741 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 9 054 9 054 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 4 699 4 699 0 0
T.V.A. VW 50 250 50 250 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 620 620 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 23 700 23 700 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 207 207 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 279 274 164 594 67 668 47 012
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 23 112 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 21 783
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP