A CITY SERVICES - 443325212 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 6 442 3 940 2 502 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 481 96 385 3 560
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 547 1 747 800 3 790
Autres immobilisations corporelles AT 13 650 12 590 1 060 404 519
Immobilisations en cours AV 728 728 459 762 268 966 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 751 848 478 135 273 713 411 869
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 76 026 0 76 026 28 067
Autres créances BZ 139 602 0 139 602 187 614
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 237 703 0 237 703 46 230
Charges constatées d’avance CH 190 0 190 190
TOTAL (II) CJ 453 521 0 453 521 262 101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 205 369 478 135 727 234 673 970
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 55 000 55 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -87 807 -25 649
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 73 040 -62 158
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 80 233 7 193
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 90 000 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 90 000 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 22 776 2 360
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 0 30 043
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 531 323 633 873
Dettes fiscales et sociales DY 0 238
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 902 263
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 557 001 666 777
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 727 234 673 970
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 272 704 526 314
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 272 704 526 314
Production stockée FM 210 000 2 495
Production immobilisée FN 0 1 195
Subventions d’exploitation FO 0 20 100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 42 427 0
Autres produits FQ 0 3 963
Total des produits d’exploitation (I) FR 525 131 554 067
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 0 10 173
Variation de stock (marchandises) FT 0 11 216
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 71 655 106 833
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 0 67 994
Autres achats et charges externes FW 120 212 59 674
Impôts, taxes et versements assimilés FX 0 134 404
Salaires et traitements FY 521 0
Charges sociales FZ 126 2 304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 149 830 117 188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 90 000 0
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 30 000 8 585
Total des charges d’exploitation (II) GF 462 344 518 371
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 62 787 35 696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 3 737
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 0 3 737
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 101 601
Intérêts et charges assimilées GR 208 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 208 101 601
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -208 -97 864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 62 579 -62 168
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 9 995 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 881 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 876 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 415 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 415 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 10 461 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 536 007 557 804
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 462 967 619 972
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 73 040 -62 168
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 2 300 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 820 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 041 198 26 000 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 052 316 26 000 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 2 300
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 8 820
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 326 469 740 729
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 326 469 751 849
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 8 177 0 0 8 177
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 537 259 200 000 267 301 469 958
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 545 436 200 000 267 301 478 135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 90 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 90 000 0 90 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 0 90 000 0 90 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 76 026 76 026 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 139 601 139 601 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 215 627 215 627 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 22 776 0 22 776 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 531 323 0 531 323 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 554 099 0 554 099 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP