ALTESIS - 443299706 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 903 3 602 301 802
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 309 114 294 571 14 542 26 449
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 19 900 0 19 900 19 248
TOTAL (I) BJ 332 917 298 173 34 744 46 499
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 0 0 0
Clients et comptes rattachés BX 576 407 17 775 558 632 585 174
Autres créances BZ 88 440 0 88 440 89 778
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 4 315 539 0 4 315 539 3 189 806
Disponibilités CF 252 920 0 252 920 928 085
Charges constatées d’avance CH 14 972 0 14 972 11 444
TOTAL (II) CJ 5 248 278 17 775 5 230 503 4 804 287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 581 195 315 948 5 265 247 4 850 786
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 21 330
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 60 000 60 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 000 6 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 162 215 1 804 384
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 437 167 357 831
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 665 383 2 228 215
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 730 390 727 115
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 11 300 11 300
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 522 729 530 387
Dettes fiscales et sociales DY 608 365 618 732
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 24 457 33 091
Produits constatés d’avance (2) EB 702 623 701 945
TOTAL (IV) EC 2 599 864 2 622 570
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 265 247 4 850 786
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 588 564 2 611 270
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 730 390
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 864 386 20 375 2 884 760 2 654 727
Chiffres d’affaires nets FJ 2 864 386 20 375 2 884 760 2 654 727
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 13 333 31 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 311 920 249 960
Autres produits FQ 281 52
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 210 295 2 936 072
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 827 835 823 432
Impôts, taxes et versements assimilés FX 24 112 22 382
Salaires et traitements FY 1 462 636 1 344 642
Charges sociales FZ 381 874 308 884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 15 887 21 641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 17 775 6 338
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 021 597
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 738 140 2 527 917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 472 155 408 156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 108 604 46 911
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 180 17 902
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 0 12 614
Total des produits financiers (V) GP 108 784 77 427
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 180
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 0 17 424
Total des charges financières (VI) GU 0 17 604
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 108 784 59 823
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 580 939 467 979
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 236 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 236 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -236 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 143 536 110 148
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 319 079 3 013 500
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 881 912 2 655 669
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 437 167 357 831
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 903 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 308 816 0 3 716
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 19 248 0 652
ACQUISITIONS Total Général 0G 331 967 0 4 368
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 3 903
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 3 419 309 114
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 19 900
DIMINUTIONS Total Général I4 0 3 418 332 917
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 101 501 0 3 602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 282 367 15 622 3 418 294 571
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 285 468 16 123 3 418 298 173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 19 900 0 19 900
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 576 407 555 076 21 330
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 88 440 88 440 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 14 972 14 972 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 699 719 658 488 41 230
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 522 729 522 729 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 608 365 608 365 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 730 390 730 390 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 24 457 24 457 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 702 623 702 623 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 588 564 2 588 564 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP