ALTESIS - 443299706 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 903 3 101 802 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 308 816 282 367 26 449 32 429
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 19 248 0 19 248 17 822
TOTAL (I) BJ 331 967 285 468 46 499 50 250
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 591 511 6 338 585 174 616 919
Autres créances BZ 89 778 0 89 778 91 503
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 189 986 180 3 189 806 1 890 571
Disponibilités CF 928 085 0 928 085 1 618 597
Charges constatées d’avance CH 11 444 0 11 444 8 746
TOTAL (II) CJ 4 810 805 6 518 4 804 287 4 226 336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 142 771 291 986 4 850 786 4 276 587
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 7 605
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 60 000 60 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 000 6 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 804 384 1 578 893
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 357 831 225 491
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 228 215 1 870 384
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 727 115 648 137
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 11 300 11 300
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 530 387 534 579
Dettes fiscales et sociales DY 618 732 562 487
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 33 091 18 981
Produits constatés d’avance (2) EB 701 945 630 718
TOTAL (IV) EC 2 622 570 2 406 202
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 850 786 4 276 587
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 611 270 2 394 902
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 727 115
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 637 614 17 113 2 654 727 2 340 159
Chiffres d’affaires nets FJ 2 637 614 17 113 2 654 727 2 340 159
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 31 333 17 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 249 960 198 536
Autres produits FQ 52 9
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 936 072 2 556 038
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 823 432 684 569
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 382 22 453
Salaires et traitements FY 1 344 642 1 207 501
Charges sociales FZ 308 884 297 613
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 21 641 18 387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 338 7 620
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 597 181
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 527 917 2 238 325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 408 156 317 713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 46 911 4 041
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 17 902 669
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 12 614 0
Total des produits financiers (V) GP 77 427 4 709
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 180 17 902
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 17 424 0
Total des charges financières (VI) GU 17 604 17 902
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 59 823 -13 193
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 467 979 304 520
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 110 148 79 029
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 013 500 2 560 747
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 655 669 2 335 256
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 357 831 225 491
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 943 960 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 303 679 15 503 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 17 822 1 427 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 324 444 17 890 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 3 903
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 10 367 308 816
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 19 248
DIMINUTIONS Total Général I4 0 10 367 331 967
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 943 158 0 3 101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 271 250 21 483 10 367 282 367
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 274 193 21 641 10 367 285 468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 19 248 0 19 248
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 591 511 583 906 7 605
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 89 778 89 778 0
Charges constatées d’avance VS 11 444 11 444 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 711 981 685 128 26 853
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 727 115 727 115 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 530 387 530 387 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 618 732 618 732 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 33 091 33 091 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 701 945 701 945 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 611 270 2 611 270 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP