ALTESIS - 443299706 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 943 2 943 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 303 679 271 250 32 429 38 566
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 17 822 0 17 822 16 678
TOTAL (I) BJ 324 444 274 193 50 250 55 244
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 624 539 7 620 616 919 485 445
Autres créances BZ 91 503 0 91 503 92 959
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 908 473 17 902 1 890 571 1 687 342
Disponibilités CF 1 618 597 0 1 618 597 1 510 317
Charges constatées d’avance CH 8 746 0 8 746 8 628
TOTAL (II) CJ 4 251 858 25 522 4 226 336 3 784 692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 576 302 299 715 4 276 587 3 839 936
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 9 144
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 60 000 60 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 000 6 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 578 893 1 414 077
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 225 491 164 816
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 870 384 1 644 893
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 648 137 591 667
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 11 300 11 300
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 534 579 469 586
Dettes fiscales et sociales DY 562 487 541 083
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 18 981 14 843
Produits constatés d’avance (2) EB 630 718 566 563
TOTAL (IV) EC 2 406 202 2 195 042
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 276 587 3 839 936
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 394 902 2 183 742
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 324 522 15 637 2 340 159 2 145 525
Chiffres d’affaires nets FJ 2 324 522 15 637 2 340 159 2 145 525
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 17 333 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 198 536 186 991
Autres produits FQ 9 392
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 556 038 2 332 908
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 684 569 589 025
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 453 21 903
Salaires et traitements FY 1 207 501 1 186 402
Charges sociales FZ 297 613 312 767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 387 19 867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 7 620 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 181 34
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 238 325 2 129 997
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 317 713 202 911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 041 17 387
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 669 1 689
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 709 19 076
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 17 902 0
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 17 902 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -13 193 19 076
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 304 520 221 987
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 522
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 522
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -522
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 79 029 56 649
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 560 747 2 351 984
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 335 256 2 187 168
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 225 491 164 816
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 20 023 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 296 605 0 12 251
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 16 678 0 1 144
ACQUISITIONS Total Général 0G 333 306 0 13 394
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 17 080 2 943
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 5 177 303 679
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 17 822
DIMINUTIONS Total Général I4 0 22 257 324 444
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 023 0 17 080 2 943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 258 040 18 387 5 177 271 250
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 278 063 18 387 22 257 274 193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 17 822 0 17 822
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 624 539 615 395 9 144
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 91 503 91 503 0
Charges constatées d’avance VS 8 746 8 746 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 742 610 715 644 26 966
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 648 137 648 137 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 534 579 534 579 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 562 487 562 487 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 18 981 18 981 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 630 718 630 718 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 394 902 2 394 902 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP