A.C. FI - 443273057 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 648 820 0 648 820 648 820
Constructions AP 3 504 361 409 837 3 094 524 3 210 659
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 137 459 107 392 30 066 40 221
Autres immobilisations corporelles AT 432 532 222 899 209 633 169 153
Immobilisations en cours AV 319 527 0 319 527 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 103 750 3 000 100 750 100 750
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 200 0 13 200 11 700
TOTAL (I) BJ 5 159 651 743 129 4 416 521 4 181 304
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 217 893 0 217 893 984 926
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 11 231 0 11 231 7 103
Autres créances BZ 2 726 392 531 827 2 194 565 2 680 272
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 347 688 0 1 347 688 248 850
Charges constatées d’avance CH 7 566 0 7 566 7 750
TOTAL (II) CJ 4 310 772 531 827 3 778 945 3 928 904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 470 423 1 274 956 8 195 466 8 110 209
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 683 000 10 683 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 50 402 50 402
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 127 184 127 184
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -3 540 853 -3 131 266
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -23 093 -409 586
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 296 639 7 319 732
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 244 656 234 149
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 75 472 81 047
Dettes fiscales et sociales DY 63 226 30 613
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 435 471 443 693
Produits constatés d’avance (2) EB 80 000 972
TOTAL (IV) EC 898 826 790 476
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 195 466 8 110 209
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 626 370 0 1 626 370 137 852
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 120 317 0 120 317 86 190
Chiffres d’affaires nets FJ 1 746 687 0 1 746 687 224 042
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 250 3 086
Autres produits FQ 0 240 101
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 749 938 467 329
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 864 460 68 874
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 16 571 9 884
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 209 814 309 927
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 488 9 391
Salaires et traitements FY 116 240 119 362
Charges sociales FZ 44 631 29 720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 207 631 195 285
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 19 795 12
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 489 633 742 458
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 260 305 -275 126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 62 948 1 789
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 351 334 137 147
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 84
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 0 84
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS 312 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 312 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -312 84
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -28 393 -410 401
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 56 000 4 864
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 56 000 4 864
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 35
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 50 699 4 015
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 50 699 4 050
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 5 300 814
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 868 887 474 068
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 891 980 883 655
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -23 093 -409 586
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 626 956 0 491 048
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 115 450 0 1 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 742 406 0 492 548
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 75 303 5 042 701
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 116 950
DIMINUTIONS Total Général I4 0 75 303 5 159 651
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 558 101 207 631 25 603 740 129
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 558 101 207 631 25 603 740 129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 531 827 0 0 531 827
Total Provisions pour dépréciation 7B 534 827 0 0 534 827
TOTAL GENERAL 7C 534 827 0 0 534 827
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 200 0 13 200
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 11 231 11 231 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 340 340 0
Impôts sur les bénéfices VM 52 001 52 001 0
T. V. A. VB 185 522 185 522 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 912 384 1 912 384 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 576 145 576 145 0
Charges constatées d’avance VS 7 566 7 566 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 758 390 2 745 190 13 200
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 75 473 75 473 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 17 257 17 257 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 12 512 12 512 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 32 544 32 544 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 914 914 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 244 656 244 656 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 435 471 435 471 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 80 000 80 000 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 898 827 898 827 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP