SOCIETE DES ALPES DE GESTION ET DE COMMERCIALISATION - RHONES-ALPES - 443153978 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 793 9 469 324 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 90 133 0 90 133 0
Constructions AP 813 809 246 714 567 095 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 067 976 785 820 282 156 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 25 000 0 25 000 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 34 637 0 34 637 0
TOTAL (I) BJ 2 041 348 1 042 004 999 345 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 732 136 227 731 504 405 0
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 765 737 0 2 765 737 0
Autres créances BZ 816 289 0 816 289 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 226 136 0 226 136 0
Charges constatées d’avance CH 63 132 0 63 132 0
TOTAL (II) CJ 4 603 431 227 731 4 375 700 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 644 779 1 269 735 5 375 045 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 256 585 0
Report à nouveau DH 393 786 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -120 698 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 639 673 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 109 508 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 677 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 113 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 137 506 0
Dettes fiscales et sociales DY 1 100 992 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 392 019 0
Produits constatés d’avance (2) EB 1 987 557 0
TOTAL (IV) EC 4 735 372 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 375 045 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 695 365 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 96 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 191 150 0 5 191 150 0
Chiffres d’affaires nets FJ 5 191 150 0 5 191 150 0
Production stockée FM -202 607 0
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 135 470 0
Autres produits FQ 15 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 124 029 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 663 787 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 88 161 0
Salaires et traitements FY 2 173 858 0
Charges sociales FZ 963 217 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 116 401 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 217 960 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 845 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 225 228 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -101 200 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 11 187 0
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 923 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 923 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 25 565 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 25 565 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -22 642 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -135 029 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 403 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 403 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 13 032 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 13 032 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -8 629 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -22 959 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 131 355 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 252 053 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -120 698 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 81 499 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 842 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 9 793 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 951 413 20 505 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 109 018 620 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 070 224 21 125 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 9 793
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 971 918
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 50 000 59 637
DIMINUTIONS Total Général I4 0 50 000 2 041 348
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 369 1 100 0 9 469
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 917 234 115 301 0 1 032 535
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 925 603 116 401 0 1 042 004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 63 742 217 960 53 971 227 731
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 63 742 217 960 53 971 227 731
TOTAL GENERAL 7C 63 742 217 960 53 971 227 731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 217 960 53 971 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 34 637 0 34 637
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 765 737 2 765 737 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 59 251 59 251 0
T. V. A. VB 31 575 31 575 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 725 463 725 463 0
Charges constatées d’avance VS 63 132 63 132 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 679 796 3 645 159 34 637
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 96 96 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 109 412 69 405 40 006 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 15 15 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 137 506 137 506 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 144 410 144 410 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 343 409 343 409 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 524 366 524 366 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 88 807 88 807 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 7 662 7 662 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 392 132 1 392 132 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 987 557 1 987 557 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 735 372 4 695 365 40 006 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 79 619
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 30 31
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 30 31