SOCIETE DES ALPES DE GESTION ET DE COMMERCIALISATION - RHONES-ALPES - 443153978 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 793 6 169 3 624
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 88 633 88 633
Constructions AP 798 699 158 006 640 693
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 951 687 529 917 421 770
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 25 000 25 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 85 131 85 131
TOTAL (I) BJ 1 958 943 694 092 1 264 851
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 655 554 117 992 537 562
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 905 373 2 905 373
Autres créances BZ 788 962 1 657 787 306
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 45 161 45 161
Charges constatées d’avance CH 29 348 29 348
TOTAL (II) CJ 4 424 398 119 649 4 304 749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 383 341 813 741 5 569 600
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 286 585
Report à nouveau DH 339 675
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 88 851
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 825 112
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 374 115
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 305
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 124 757
Dettes fiscales et sociales DY 1 151 323
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 200 122
Produits constatés d’avance (2) EB 1 885 865
TOTAL (IV) EC 4 744 488
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 569 600
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 474 316
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 26 516
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 311 581 5 311 581
Chiffres d’affaires nets FJ 5 311 581 5 311 581
Production stockée FM -773 495
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 332 400
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 870 486
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 697 725
Impôts, taxes et versements assimilés FX 105 253
Salaires et traitements FY 1 829 713
Charges sociales FZ 829 743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 112 279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 57 633
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 477
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 632 823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 237 663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 10 813
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 284
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 284
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 67 219
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 67 219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -61 935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 164 916
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 989
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 989
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 19 861
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 19 861
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -18 872
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 57 193
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 876 759
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 787 908
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 88 851
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 69 435
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 54
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 9 793
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 762 860 76 159
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 110 131
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 882 784 76 159
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 9 793
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 839 019
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 110 131
DIMINUTIONS Total Général I4 1 958 943
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 069 1 100 6 169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 576 745 111 179 687 923
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 581 814 112 279 694 092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 324 980 55 976 262 965 117 992
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 657 1 657
Total Provisions pour dépréciation 7B 324 980 57 633 262 965 119 649
TOTAL GENERAL 7C 324 980 57 633 262 965 119 649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 57 633 262 965
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 85 131 85 131
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 905 373 2 905 373
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 52 682 52 682
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 736 280 736 280
Charges constatées d’avance VS 29 348 29 348
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 808 814 3 723 683 85 131
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 26 516 26 516
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 347 599 77 427 267 018
Emprunts et dettes financières divers 8A 112 112
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 124 757 124 757
Personnel et comptes rattachés 8C 154 827 154 827
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 309 716 309 716
Impôts sur les bénéfices 8E 17 981 17 981
T.V.A. VW 592 773 592 773
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 76 026 76 026
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 8 193 8 193
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 200 122 1 200 122
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 885 865 1 885 865
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 744 488 4 474 316 267 018 3 154
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 74 408
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP