SOCIETE DES ALPES DE GESTION ET DE COMMERCIALISATION - RHONES-ALPES - 443153978 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 293 4 293
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 85 733 85 733
Constructions AP 772 599 72 931 699 668
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 827 700 276 292 551 409
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 25 000 25 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 80 631 80 631
TOTAL (I) BJ 1 795 956 353 515 1 442 441
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 284 919 51 485 233 434
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 986 581 986 581
Autres créances BZ 1 495 895 1 495 895
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 38 568 38 568
Charges constatées d’avance CH 9 739 9 739
TOTAL (II) CJ 2 815 700 51 485 2 764 216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 611 657 405 000 4 206 657
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 202 818
Report à nouveau DH 340 174
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 157 379
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 810 371
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 204 822
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 204 822
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 569 115
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 030
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 88 271
Dettes fiscales et sociales DY 736 935
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 101 848
Produits constatés d’avance (2) EB 1 688 266
TOTAL (IV) EC 3 191 465
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 206 657
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 695 720
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 129
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 036 153 5 036 153
Chiffres d’affaires nets FJ 5 036 153 5 036 153
Production stockée FM 285 444
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 809
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 111 132
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 434 537
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 463 981
Impôts, taxes et versements assimilés FX 89 733
Salaires et traitements FY 2 180 696
Charges sociales FZ 1 002 789
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 106 334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 51 485
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 204 822
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 099 839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 334 698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 19 155
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 014
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 014
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 23 774
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 23 774
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -22 760
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 292 783
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 39 226
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 39 226
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 94 047
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 160
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 96 207
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -56 981
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 78 423
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 474 778
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 317 399
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 157 379
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 40 882
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 293
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 225 654 460 378
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 104 131 1 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 334 078 461 878
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 293
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 686 032
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 105 631
DIMINUTIONS Total Général I4 1 795 956
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 503 790 4 293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 243 679 105 544 349 223
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 247 182 106 334 353 516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 204 822
Total Provisions pour risques et charges 5Z 70 250 204 822 70 250 204 822
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 51 485 51 485
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 51 485 51 485
TOTAL GENERAL 7C 70 250 256 307 70 250 256 307
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 256 306 70 250
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 80 631
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 986 581
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 85 074
T. V. A. VB 120 333
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 248
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 290 239
Charges constatées d’avance VS 9 739
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 572 845 2 492 214 80 631
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 569 115 73 370 304 403
Emprunts et dettes financières divers 8A 188 188
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 88 271 88 271
Personnel et comptes rattachés 8C 183 135 183 135
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 315 285 315 285
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 188 627 188 627
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 49 888 49 888
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 6 842 6 842
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 101 848 101 848
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 688 266 1 688 266
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 191 465 2 695 720 304 403 191 342
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 88 188
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 10
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 26 23
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 26 23