SOCIETE DES ALPES DE GESTION ET DE COMMERCIALISATION - RHONES-ALPES - 443153978 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 293 3 503 790
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 85 733 85 733
Constructions AP 771 599 37 537 734 062
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 368 322 206 141 162 181
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 25 000 25 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 79 131 79 131
TOTAL (I) BJ 1 334 078 247 182 1 086 897
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 468 355 468 355
Autres créances BZ 1 673 463 1 673 463
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 12 968 12 968
Charges constatées d’avance CH 26 747 26 747
TOTAL (II) CJ 2 181 534 2 181 534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 515 612 247 182 3 268 431
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 101 574
Report à nouveau DH 340 174
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 201 244
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 752 992
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 70 250
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 70 250
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 718 241
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 11 213
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 134 191
Dettes fiscales et sociales DY 355 994
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 40 712
Produits constatés d’avance (2) EB 1 184 837
TOTAL (IV) EC 2 445 189
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 268 431
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 859 404
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 61 067
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 180 144 3 180 144
Chiffres d’affaires nets FJ 3 180 144 3 180 144
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17 445
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 197 589
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 898 368
Impôts, taxes et versements assimilés FX 69 856
Salaires et traitements FY 1 163 158
Charges sociales FZ 548 486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 66 210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 40 000
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 786 077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 411 512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 9 106
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 161
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 161
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 20 739
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 20 739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -17 578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 384 828
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 210
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 84 474
Total des produits exceptionnels (VII) HD 84 684
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 177 749
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 177 749
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -93 065
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 90 519
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 285 434
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 084 190
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 201 244
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 16 382
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 982 1 311
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 793 927 459 693
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 103 831 300
ACQUISITIONS Total Général 0G 900 741 461 304
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 293
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 27 967 1 225 654
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 104 131
DIMINUTIONS Total Général I4 27 967 1 334 078
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 097 1 407 3 503
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 185 236 64 803 6 361 243 678
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 187 333 66 210 6 361 247 182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 70 250
Total Provisions pour risques et charges 5Z 114 724 40 000 84 474 70 250
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 114 724 40 000 84 474 70 250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 40 000
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 84 474
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 79 131
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 468 355
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 247
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 19 135
T. V. A. VB 38 725
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 17 311
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 598 045
Charges constatées d’avance VS 26 747
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 247 697 2 168 565 79 131
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 718 241 132 456 296 575
Emprunts et dettes financières divers 8A 189 189
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 134 191 134 191
Personnel et comptes rattachés 8C 87 390 87 390
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 122 394 122 394
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 112 956 112 956
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 33 254 33 254
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 11 025 11 025
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 40 712 40 712
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 184 837 1 184 837
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 445 189 1 859 404 296 575 289 210
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 350 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 58 190
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP