A.R.G.E. - 442934857 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 176 10 464 4 711
Fonds commercial AH 95 804 95 804
Autres immobilisations incorporelles AJ 6 670 6 670
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 2 380 2 380
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 780 1 780
Autres immobilisations corporelles AT 136 179 104 332 31 847
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 984 984
TOTAL (I) BJ 258 974 116 576 142 398
Matières premières, approvisionnements BL 159 937 159 937
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 975 052 44 858 930 194
Autres créances BZ 83 901 83 901
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 551 374 551 374
Charges constatées d’avance CH 35 997 35 997
TOTAL (II) CJ 1 806 263 44 858 1 761 405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 065 238 161 434 1 903 803
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 862 663
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 500 673
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 407 336
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 59 630
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 59 630
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 361
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 23 139
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 224 023
Dettes fiscales et sociales DY 180 903
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 7 407
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 436 837
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 903 803
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 436 837
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 361
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 474 203 474 203
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 602 374 2 602 374
Chiffres d’affaires nets FJ 3 076 578 3 076 578
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 226
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 50 769
Autres produits FQ 4 817
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 134 391
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 14 524
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 456 624
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -3 368
Autres achats et charges externes FW 900 427
Impôts, taxes et versements assimilés FX 48 451
Salaires et traitements FY 727 159
Charges sociales FZ 254 487
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 19 436
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 10 565
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 18 428
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 446 735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 687 655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 421
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 421
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 688 077
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 556
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 45 406
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 47 963
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 347
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 39 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 39 347
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 8 615
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 196 019
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 182 775
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 682 101
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 500 673
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 80 952
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 40 462
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 109 860 10 171
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 125 925 53 519
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 984
ACQUISITIONS Total Général 0G 236 769 63 690
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 120 031
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 41 484 137 960
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 984
DIMINUTIONS Total Général I4 41 484 258 975
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 540 924 10 465
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 90 084 18 512 2 484 106 112
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 99 625 19 436 2 484 116 577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 59 630
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 59 630 59 630
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 984 984
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 975 053 975 053
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 83 902 83 902
Charges constatées d’avance VS 35 997 35 997
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 095 936 1 094 952 984
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 362 1 362
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 224 024 224 024
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 180 904 180 904
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 30 548 30 548
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 436 837 436 837
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP