1 PEK - 442777199 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 717 1 717
Fonds commercial AH 185 000 185 000 185 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 460 147 312 339
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 61 975 48 113 13 862 19 882
Autres immobilisations corporelles AT 42 263 36 191 6 072 7 179
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 1 1
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 12 309 12 309 6 622
Autres immobilisations financières BH 3 434 3 434 3 434
TOTAL (I) BJ 307 158 86 168 220 990 222 457
Matières premières, approvisionnements BL 6 770 6 770 8 462
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 588 4 588
Clients et comptes rattachés BX 318 605 2 985 315 621 291 120
Autres créances BZ 16 694 16 694 38 824
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 8 507 8 507 10 001
Disponibilités CF 71 390 71 390 76
Charges constatées d’avance CH 518 518 2 055
TOTAL (II) CJ 427 073 2 985 424 088 350 539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 734 231 89 152 645 079 572 997
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 3 582
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 87 808 87 808
Report à nouveau DH -87 235 -84 330
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 34 326 -2 905
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 89 900 55 573
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 192 841 221 477
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 486 6 012
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 2 209
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 22 564 32 658
Dettes fiscales et sociales DY 326 380 256 298
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 10 700 977
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 555 179 517 423
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 645 079 572 997
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 408 699 324 784
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 555 127 1 555 127 1 113 298
Chiffres d’affaires nets FJ 1 555 127 1 555 127 1 113 298
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 118 21 313
Autres produits FQ 1 460 1 080
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 565 705 1 137 690
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 37 392 37 158
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 692 -1 498
Autres achats et charges externes FW 246 191 169 529
Impôts, taxes et versements assimilés FX 26 585 21 062
Salaires et traitements FY 963 568 731 260
Charges sociales FZ 221 951 180 422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 9 488 9 212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 985
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 694 2 334
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 519 546 1 149 479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 46 159 -11 789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 128 363
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 128 363
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 968 368
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 968 368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 840 -5
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 43 319 -11 794
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 271 14 837
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 271 14 837
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 941 5 948
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 323
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 264 5 948
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -8 993 8 889
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 567 104 1 152 890
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 532 777 1 155 795
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 34 326 -2 905
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 187 177
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 101 903 2 335
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 057 12 200
ACQUISITIONS Total Général 0G 299 137 14 535
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 187 177
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 104 238
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 513 15 744
DIMINUTIONS Total Général I4 6 513 307 158
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 838 27 1 865
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 74 842 9 461 84 303
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 76 679 9 488 86 168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 647 2 985 1 647 2 985
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 647 2 985 1 647 2 985
TOTAL GENERAL 7C 1 647 2 985 1 647 2 985
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 12 309 12 309
Autres immobilisations financières UT 3 434 3 434
Clients douteux ou litigieux VA 3 582 -1 3 582
Autres créances clients UX 315 024 315 024
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 5 115 5 115
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 489 3 489
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 340 2 340
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 750 5 750
Charges constatées d’avance VS 518 518
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 351 561 332 236 19 325
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 688 688
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 192 640 46 160 113 817 32 663
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 22 564 22 564
Personnel et comptes rattachés 8C 142 402 142 402
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 71 688 71 688
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 102 828 102 828
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 462 9 462
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 10 700 10 700
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 552 970 406 491 113 817 32 663
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 28 620
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP