A C H DEPANN EXPRESS - 442672788 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 440 4 440 0 0
Fonds commercial AH 620 413 0 620 413 620 413
Autres immobilisations incorporelles AJ 26 082 20 093 5 989 4 265
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 920 1 413 507 587
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 630 589 389 513 241 076 247 559
Autres immobilisations corporelles AT 859 340 423 460 435 880 427 007
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 33 602 0 33 602 31 882
TOTAL (I) BJ 2 176 386 838 920 1 337 467 1 331 713
Matières premières, approvisionnements BL 689 604 0 689 604 832 892
En cours de production de biens BN 678 050 0 678 050 697 880
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 673 551 22 226 1 651 325 1 726 874
Autres créances BZ 241 014 0 241 014 328 243
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 249 750 0 249 750 438 393
Charges constatées d’avance CH 81 098 0 81 098 67 208
TOTAL (II) CJ 3 613 067 22 226 3 590 841 4 091 489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 789 454 861 146 4 928 308 5 423 202
Parts à moins d’un an CP 33 602
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 625 000 625 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 62 500 62 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 453 756 464 666
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 307 636 189 090
Subventions d’investissement DJ 230 550
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 449 122 1 341 806
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 262 458 1 661 151
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 226 876 272 520
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 67 023 222 918
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 145 996 1 163 261
Dettes fiscales et sociales DY 678 054 752 131
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 3 749 5 763
Autres dettes EA 92 129 2 566
Produits constatés d’avance (2) EB 2 900 1 086
TOTAL (IV) EC 3 479 186 4 081 396
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 928 308 5 423 202
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 546 078 3 267 966
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 279 877 0 1 279 877 1 381 098
Production vendue services FG 8 815 240 0 8 815 240 9 065 330
Chiffres d’affaires nets FJ 10 095 116 0 10 095 116 10 446 427
Production stockée FM -19 830 29 440
Production immobilisée FN 60 285 63 265
Subventions d’exploitation FO 2 465 26 980
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 434 0
Autres produits FQ 133 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 143 603 10 566 112
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 702 239 2 047 445
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 143 288 -22 549
Autres achats et charges externes FW 4 211 268 4 922 113
Impôts, taxes et versements assimilés FX 75 335 84 688
Salaires et traitements FY 2 075 494 1 893 188
Charges sociales FZ 1 255 057 1 135 720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 172 379 150 853
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 17 933 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 395 302
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 653 389 10 211 759
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 490 214 354 354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 042 798
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 042 798
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 76 255 69 313
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 76 255 69 313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -73 213 -68 515
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 417 001 285 839
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 22 821 36 272
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 20 756 13 653
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 7 002 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 50 579 49 925
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 33 324 54 090
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 14 305 20 854
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 47 629 74 945
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 949 -25 020
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 112 315 71 729
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 197 224 10 616 835
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 889 588 10 427 745
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 307 636 189 090
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 201 203 194 678
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 647 607 0 4 187
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 374 027 0 184 850
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 31 882 0 3 400
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 053 516 0 192 438
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 860 650 935
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 67 027 1 491 850
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 680 33 602
DIMINUTIONS Total Général I4 0 69 567 2 176 387
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 22 930 2 463 860 24 533
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 698 873 169 916 54 401 814 387
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 721 803 172 379 55 261 838 920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 33 602 33 602 0
Clients douteux ou litigieux VA 24 546 24 546 0
Autres créances clients UX 1 649 006 1 649 006 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 72 127 72 127 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 141 151 141 151 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 27 736 27 736 0
Charges constatées d’avance VS 81 098 81 098 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 029 266 2 029 266 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 47 973 47 973 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 214 485 481 377 733 108 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 145 996 1 145 996 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 201 110 201 110 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 200 718 200 718 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 42 711 42 711 0 0
T.V.A. VW 221 661 221 661 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 855 11 855 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 3 749 3 749 0 0
Groupe et associés VI 226 876 26 876 200 000 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 92 129 92 129 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 900 2 900 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 412 162 2 479 054 933 108 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 442 967
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP