A C H DEPANN EXPRESS - 442672788 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 440 4 440 0 0
Fonds commercial AH 620 413 0 620 413 620 413
Autres immobilisations incorporelles AJ 22 754 18 490 4 265 6 778
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 920 1 333 587 667
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 577 702 330 143 247 559 232 797
Autres immobilisations corporelles AT 794 405 367 397 427 007 249 146
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 31 882 0 31 882 30 882
TOTAL (I) BJ 2 053 515 721 803 1 331 713 1 140 684
Matières premières, approvisionnements BL 832 892 0 832 892 810 343
En cours de production de biens BN 697 880 0 697 880 668 440
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 738 169 11 295 1 726 874 1 864 919
Autres créances BZ 328 243 0 328 243 326 147
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 438 393 0 438 393 156 127
Charges constatées d’avance CH 67 208 0 67 208 61 152
TOTAL (II) CJ 4 102 784 11 295 4 091 489 3 887 127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 156 299 733 098 5 423 202 5 027 811
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 625 000 625 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 62 500 62 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 464 666 555 668
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 189 090 108 998
Subventions d’investissement DJ 550 870
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 341 806 1 353 036
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 661 151 1 733 918
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 272 520 203 250
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 222 918 302 278
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 163 261 932 471
Dettes fiscales et sociales DY 752 131 483 140
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 5 763 2 016
Autres dettes EA 2 566 17 703
Produits constatés d’avance (2) EB 1 086 0
TOTAL (IV) EC 4 081 396 3 674 775
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 423 202 5 027 811
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 267 966 2 450 846
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 381 098 0 1 381 098 1 121 328
Production vendue services FG 9 063 332 0 9 063 332 8 699 133
Chiffres d’affaires nets FJ 10 444 429 0 10 444 429 9 820 461
Production stockée FM 29 440 106 040
Production immobilisée FN 63 265 50 830
Subventions d’exploitation FO 26 980 1 044
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 564 115 9 978 375
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 047 445 2 144 405
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -22 549 -46 090
Autres achats et charges externes FW 4 920 115 4 380 548
Impôts, taxes et versements assimilés FX 84 688 80 847
Salaires et traitements FY 1 893 188 1 882 529
Charges sociales FZ 1 135 720 1 146 523
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 150 853 131 676
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 302 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 209 761 9 720 439
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 354 354 257 937
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 798 1 593
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 798 1 593
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 69 313 79 826
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 69 313 79 826
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -68 515 -78 234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 285 839 179 703
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 36 272 8 593
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 13 653 27 252
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 49 925 35 844
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 54 090 42 944
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 20 854 23 268
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 74 945 66 212
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -25 020 -30 368
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 71 729 40 337
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 614 838 10 015 812
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 425 747 9 906 814
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 189 090 108 998
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 649 430 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 111 845 0 356 736
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 30 882 0 6 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 792 157 0 362 736
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 1 823 647 607
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 94 554 1 374 027
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 5 000 31 882
DIMINUTIONS Total Général I4 0 101 377 2 053 516
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 22 239 2 514 1 823 22 930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 629 234 148 339 78 700 698 873
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 651 473 150 853 80 523 721 803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 31 882 31 882 0
Clients douteux ou litigieux VA 12 512 12 512 0
Autres créances clients UX 1 725 657 1 725 657 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 153 649 153 649 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 146 189 146 189 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 28 404 28 404 0
Charges constatées d’avance VS 67 208 67 208 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 165 501 2 165 501 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 408 555 408 555 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 252 596 439 166 813 430 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 163 261 1 163 261 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 163 852 163 852 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 172 362 172 362 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 31 229 31 229 0 0
T.V.A. VW 372 349 372 349 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 338 12 338 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 5 763 5 763 0 0
Groupe et associés VI 272 520 272 520 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 566 2 566 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 086 1 086 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 858 477 3 045 047 813 430 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 430 745 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 471 926
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 66 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 66 0