A C H DEPANN EXPRESS - 442672788 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 940 5 940
Fonds commercial AH 620 413 620 413 620 413
Autres immobilisations incorporelles AJ 17 116 14 640 2 477 5 885
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 3 220 3 220
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 472 194 309 192 163 001 107 951
Autres immobilisations corporelles AT 449 724 269 140 180 584 161 463
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 43 984 43 984 30 074
TOTAL (I) BJ 1 612 591 602 132 1 010 459 925 786
Matières premières, approvisionnements BL 740 595 740 595 646 648
En cours de production de biens BN 570 300 570 300 579 880
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 596 374 11 295 1 585 079 1 205 518
Autres créances BZ 97 510 97 510 42 891
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 104 850 1 104 850 27 367
Charges constatées d’avance CH 55 011 55 011 61 691
TOTAL (II) CJ 4 164 639 11 295 4 153 344 2 563 996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 777 230 613 427 5 163 803 3 489 782
Parts à moins d’un an CP 43 984
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 625 000 625 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 62 500 62 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 517 269 340 468
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 158 170 239 301
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 362 939 1 267 269
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 066 245 643 557
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 401 987 182 821
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 111 525 118 971
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 674 099 908 882
Dettes fiscales et sociales DY 546 560 365 313
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 969
Autres dettes EA 448
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 800 864 2 222 513
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 163 803 3 489 782
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 367 229 1 934 500
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 072 113 1 072 113 817 702
Production vendue services FG 5 635 979 5 635 979 5 130 492
Chiffres d’affaires nets FJ 6 708 092 6 708 092 5 948 194
Production stockée FM -9 580 18 130
Production immobilisée FN 24 475 21 765
Subventions d’exploitation FO 2 578
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 901 13 709
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 731 888 6 004 376
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 223 498 977 381
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -93 947 -98 003
Autres achats et charges externes FW 3 079 046 2 773 813
Impôts, taxes et versements assimilés FX 73 830 65 597
Salaires et traitements FY 1 331 109 1 153 268
Charges sociales FZ 785 973 685 851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 88 600 71 106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 293
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 488 108 5 633 306
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 243 780 371 071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 100
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 100
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 53 611 58 921
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 53 611 58 921
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -53 511 -58 921
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 190 269 312 150
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 30 972 6 811
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 12 209 12 479
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 43 181 19 290
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 723 13 661
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 205
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 15 928 13 661
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 27 254 5 629
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 59 352 78 478
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 775 169 6 023 667
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 616 999 5 784 366
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 158 170 239 301
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 643 211 258
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 786 068 164 309
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 30 074 13 910
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 459 353 178 478
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 643 469
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 25 240 925 138
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 43 984
DIMINUTIONS Total Général I4 25 240 1 612 591
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 913 3 666 20 580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 516 654 84 933 20 035 581 552
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 533 567 88 600 20 035 602 132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 43 984 43 984
Clients douteux ou litigieux VA 12 512 12 512
Autres créances clients UX 1 583 862 1 583 862
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 35 35
T. V. A. VB 64 860 64 860
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 21 053 21 053
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 11 561 11 561
Charges constatées d’avance VS 55 011 55 011
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 792 879 1 792 879
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 491 707 1 491 707
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 574 538 140 904 396 134 37 500
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 674 099 674 099
Personnel et comptes rattachés 8C 127 453 127 453
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 261 310 261 310
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 145 538 145 538
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 259 12 259
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 401 987 401 987
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 448 448
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 689 339 3 255 705 396 134 37 500
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 737 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 153 284
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP