A C H DEPANN EXPRESS - 442672788 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 940 5 940
Fonds commercial AH 620 413 620 413 620 413
Autres immobilisations incorporelles AJ 17 386 16 725 661 2 477
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 920 1 173 747
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 541 676 355 039 186 636 163 001
Autres immobilisations corporelles AT 505 063 273 589 231 474 180 584
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 37 712 37 712 43 984
TOTAL (I) BJ 1 730 110 652 466 1 077 644 1 010 459
Matières premières, approvisionnements BL 764 253 764 253 740 595
En cours de production de biens BN 562 400 562 400 570 300
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 300 485 11 295 1 289 190 1 585 079
Autres créances BZ 307 377 307 377 97 510
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 141 532 1 141 532 1 104 850
Charges constatées d’avance CH 58 894 58 894 55 011
TOTAL (II) CJ 4 134 941 11 295 4 123 646 4 153 344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 865 051 663 761 5 201 289 5 163 803
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 625 000 625 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 62 500 62 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 515 439 517 269
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 240 228 158 170
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 443 168 1 362 939
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 931 171 2 066 245
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 200 000 401 987
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 321 791 111 525
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 813 096 674 099
Dettes fiscales et sociales DY 465 588 546 560
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 26 476 448
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 758 122 3 800 864
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 201 289 5 163 803
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 065 917 3 367 229
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 212 363 1 212 363 1 072 113
Production vendue services FG 7 150 044 7 150 044 5 635 979
Chiffres d’affaires nets FJ 8 362 407 8 362 407 6 708 092
Production stockée FM -7 900 -9 580
Production immobilisée FN 46 245 24 475
Subventions d’exploitation FO 2 679
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 449 8 901
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 408 880 6 731 888
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 613 945 1 223 498
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -23 658 -93 947
Autres achats et charges externes FW 3 573 817 3 079 046
Impôts, taxes et versements assimilés FX 74 245 73 830
Salaires et traitements FY 1 657 804 1 331 109
Charges sociales FZ 959 868 785 973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 107 265 88 600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 963 284 6 488 108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 445 596 243 780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 384 100
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 384 100
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 57 985 53 611
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 57 985 53 611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -55 601 -53 511
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 389 995 190 269
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 32 898 30 972
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 897 12 209
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 40 795 43 181
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 77 565 10 723
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 16 540 5 205
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 94 105 15 928
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -53 311 27 254
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 96 456 59 352
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 452 058 6 775 169
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 211 830 6 616 999
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 240 228 158 170
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 643 469 270
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 925 138 187 981
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 43 984 150
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 612 591 188 401
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 643 739
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 64 460 1 048 659
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 422 37 712
DIMINUTIONS Total Général I4 70 882 1 730 110
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 580 2 085 22 665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 581 552 105 179 56 930 629 801
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 602 132 107 265 56 930 652 466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 37 712 37 712
Clients douteux ou litigieux VA 12 512 12 512
Autres créances clients UX 1 287 972 1 287 972
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 295 295
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 55 407 55 407
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 224 624 224 624
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 27 052 27 052
Charges constatées d’avance VS 58 894 58 894
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 704 468 1 704 468
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 070 5 070
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 926 101 233 896 1 692 205
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 813 096 813 096
Personnel et comptes rattachés 8C 162 914 162 914
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 162 209 162 209
Impôts sur les bénéfices 8E 37 809 37 809
T.V.A. VW 95 727 95 727
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 929 6 929
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 200 000 200 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 26 476 26 476
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 436 331 1 744 126 1 692 205
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 137 474
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP