A C H DEPANN EXPRESS - 442672788 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 440 4 440
Fonds commercial AH 620 413 620 413 620 413
Autres immobilisations incorporelles AJ 24 577 17 799 6 778 661
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 920 1 253 667 747
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 544 099 311 301 232 797 186 636
Autres immobilisations corporelles AT 565 825 316 679 249 146 231 474
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 30 882 30 882 37 712
TOTAL (I) BJ 1 792 157 651 473 1 140 684 1 077 644
Matières premières, approvisionnements BL 810 343 810 343 764 253
En cours de production de biens BN 668 440 668 440 562 400
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 876 214 11 295 1 864 919 1 289 190
Autres créances BZ 326 147 326 147 307 377
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 156 127 156 127 1 141 532
Charges constatées d’avance CH 61 152 61 152 58 894
TOTAL (II) CJ 3 898 422 11 295 3 887 127 4 123 646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 690 579 662 768 5 027 811 5 201 289
Parts à moins d’un an CP 30 882
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 625 000 625 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 62 500 62 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 555 668 515 439
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 108 998 240 228
Subventions d’investissement DJ 870
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 353 036 1 443 168
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 694 989 1 927 617
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 242 179 203 554
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 302 278 321 791
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 932 471 813 096
Dettes fiscales et sociales DY 483 140 465 588
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 016
Autres dettes EA 17 703 26 476
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 674 775 3 758 122
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 027 811 5 201 289
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 203 250
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 121 328 1 121 328 1 212 363
Production vendue services FG 8 699 133 8 699 133 7 150 044
Chiffres d’affaires nets FJ 9 820 461 9 820 461 8 362 407
Production stockée FM 106 040 -7 900
Production immobilisée FN 50 830 46 245
Subventions d’exploitation FO 1 044 2 679
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 449
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 978 375 8 408 880
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 144 405 1 613 945
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -46 090 -23 658
Autres achats et charges externes FW 4 380 548 3 573 817
Impôts, taxes et versements assimilés FX 80 847 74 245
Salaires et traitements FY 1 882 529 1 657 804
Charges sociales FZ 1 146 523 959 868
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 131 676 107 265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 720 439 7 963 284
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 257 937 445 596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 593 2 384
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 593 2 384
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 79 826 57 985
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 79 826 57 985
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -78 234 -55 601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 179 703 389 995
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 8 593 32 898
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 27 252 7 897
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 35 844 40 794
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 42 944 77 565
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 23 268 16 540
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 66 212 94 105
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -30 368 -53 311
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 40 337 96 456
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 015 812 8 452 058
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 906 814 8 211 830
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 108 998 240 228
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 643 739 7 191
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 048 659 210 794
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 37 712
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 730 110 217 984
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 500 649 430
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 147 608 1 111 845
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 830 30 882
DIMINUTIONS Total Général I4 155 938 1 792 157
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 22 665 1 074 1 500 22 239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 629 801 130 602 131 169 629 234
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 652 466 131 676 132 669 651 473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 30 882 30 882
Clients douteux ou litigieux VA 12 512 12 512
Autres créances clients UX 1 863 701 1 863 701
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 295 295
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 48 426 48 426
T. V. A. VB 68 357 68 357
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 152 447 152 447
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 56 621 56 621
Charges constatées d’avance VS 61 152 61 152
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 294 395 2 294 395
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 459 648 399 563 1 060 085
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 274 270 110 426 163 844
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 932 471 932 471
Personnel et comptes rattachés 8C 150 112 150 112
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 173 749 173 749
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 147 980 147 980
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 299 11 299
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 016 2 016
Groupe et associés VI 203 250 203 250
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 17 703 17 703
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 372 498 2 148 569 1 223 929
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP