A C H DEPANN EXPRESS - 442672788 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 940 5 940
Fonds commercial AH 620 413 620 413 620 413
Autres immobilisations incorporelles AJ 16 858 10 973 5 885 7 422
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 3 220 3 220
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 372 567 264 617 107 951 105 724
Autres immobilisations corporelles AT 410 281 248 817 161 463 136 658
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 30 074 30 074 29 244
TOTAL (I) BJ 1 459 353 533 567 925 786 899 461
Matières premières, approvisionnements BL 646 648 646 648 548 645
En cours de production de biens BN 579 880 579 880 561 750
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 216 813 11 295 1 205 518 851 256
Autres créances BZ 42 891 42 891 106 677
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 27 367 27 367 21 201
Charges constatées d’avance CH 61 691 61 691 67 077
TOTAL (II) CJ 2 575 291 11 295 2 563 996 2 156 605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 034 644 544 862 3 489 782 3 056 066
Parts à moins d’un an CP 30 074
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 625 000 625 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 62 500 62 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 340 468 244 628
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 239 301 144 150
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 267 269 1 076 278
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 643 557 826 053
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 182 821 108 988
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 118 971 31 544
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 908 882 703 317
Dettes fiscales et sociales DY 365 313 306 918
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 969 2 969
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 222 513 1 979 788
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 489 782 3 056 066
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 182 821
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 817 702 817 702 636 411
Production vendue services FG 5 130 492 5 130 492 3 757 188
Chiffres d’affaires nets FJ 5 948 194 5 948 194 4 393 599
Production stockée FM 18 130 42 130
Production immobilisée FN 21 765 24 050
Subventions d’exploitation FO 2 578 7 829
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 13 709
Autres produits FQ 17
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 004 376 4 467 625
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 977 381 726 612
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -98 003 -88 032
Autres achats et charges externes FW 2 773 813 1 883 208
Impôts, taxes et versements assimilés FX 65 597 61 219
Salaires et traitements FY 1 153 268 1 005 893
Charges sociales FZ 685 851 542 799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 71 106 66 855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 293
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 28
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 633 306 4 198 583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 371 071 269 042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 58 921 8
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 58 921 61 138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -58 921 -61 138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 312 150 207 903
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 811 3 032
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 12 479 6 417
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 19 290 9 449
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 13 661 54 226
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 13 661 54 226
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 5 629 -44 777
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 78 478 18 976
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 023 667 4 477 073
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 784 366 4 332 923
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 239 301 144 150
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 644 600 1 753
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 698 278 94 848
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 29 244 830
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 372 122 97 431
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 142 643 211
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 7 057 786 068
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 30 074
DIMINUTIONS Total Général I4 10 199 1 459 353
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 765 3 290 3 142 16 913
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 455 895 67 816 7 057 516 654
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 472 660 71 106 10 199 533 567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 30 074 30 074
Clients douteux ou litigieux VA 12 512 12 512
Autres créances clients UX 1 204 301 1 204 301
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 25 517 25 517
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 17 374 17 374
Charges constatées d’avance VS 61 691 61 691
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 351 469 1 351 469
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 213 333 213 333
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 430 224 142 211 288 013
Emprunts et dettes financières divers 8A 47 600 47 600
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 908 882 908 882
Personnel et comptes rattachés 8C 119 848 119 848
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 120 442 120 442
Impôts sur les bénéfices 8E 443 443
T.V.A. VW 107 275 107 275
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 17 305 17 305
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 969 2 969
Groupe et associés VI 135 221 135 221
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 103 541 1 815 528 288 013
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 140 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 198 667
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP