A C H DEPANN EXPRESS - 442672788 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 940 5 940
Fonds commercial AH 620 413 620 413 620 413
Autres immobilisations incorporelles AJ 18 247 10 825 7 422
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 3 220 3 220
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 335 517 229 793 105 724 96 392
Autres immobilisations corporelles AT 359 541 222 883 136 658 128 397
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 29 244 29 244 29 244
TOTAL (I) BJ 1 372 121 472 660 899 461 874 445
Matières premières, approvisionnements BL 548 645 548 645 460 613
En cours de production de biens BN 561 750 561 750 519 620
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 858 258 7 002 851 256 777 664
Autres créances BZ 106 677 106 677 149 980
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 21 201 21 201 42 866
Charges constatées d’avance CH 67 077 67 077 40 964
TOTAL (II) CJ 2 163 607 7 002 2 156 605 1 991 706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 535 728 479 662 3 056 066 2 866 152
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 625 000 625 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 62 500 62 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 244 628 197 647
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 144 150 94 318
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 076 278 979 465
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 826 053 696 665
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 108 988 291 413
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 31 544 46 878
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 703 317 487 688
Dettes fiscales et sociales DY 306 918 335 420
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 969 5 009
Autres dettes EA 23 613
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 979 788 1 886 687
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 056 066 2 866 152
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 677 838 1 492 227
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 636 411 636 411 761 715
Production vendue services FG 3 757 188 3 757 188 3 304 036
Chiffres d’affaires nets FJ 4 393 599 4 393 599 4 065 751
Production stockée FM 42 130 -35 480
Production immobilisée FN 24 050 31 635
Subventions d’exploitation FO 7 829 4 759
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 17 23
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 467 625 4 066 688
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 726 612 624 033
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -88 032 -87 781
Autres achats et charges externes FW 1 883 208 1 544 552
Impôts, taxes et versements assimilés FX 61 219 59 029
Salaires et traitements FY 1 005 893 1 032 386
Charges sociales FZ 542 799 597 558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 66 855 63 469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 28 25
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 198 583 3 833 271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 269 042 233 417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 61
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 61
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 61 138 66 414
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 61 138 66 414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -61 138 -66 353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 207 903 167 064
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 032 4 741
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 417 4 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 449 8 741
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 54 226 79 983
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 504
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 54 226 81 487
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -44 777 -72 746
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 18 976
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 477 073 4 075 490
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 332 923 3 981 171
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 144 150 94 318
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 635 533 9 067
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 653 358 82 804
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 29 244
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 318 135 91 871
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 644 600
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 37 884 698 278
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 29 244
DIMINUTIONS Total Général I4 37 884 1 372 122
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 15 120 1 645 16 765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 428 569 65 210 37 884 455 895
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 443 689 66 855 37 884 472 660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 29 244 29 244
Clients douteux ou litigieux VA 7 694
Autres créances clients UX 850 564
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 53 484
T. V. A. VB 18 674
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 34 519
Charges constatées d’avance VS 67 077
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 061 255 1 061 255
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 400 962 400 962
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 425 091 123 141 301 950
Emprunts et dettes financières divers 8A 108 400 108 400
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 703 317 703 317
Personnel et comptes rattachés 8C 85 276 85 276
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 90 825 90 825
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 111 517 111 517
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 19 300 19 300
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 969 2 969
Groupe et associés VI 588 588
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 948 245 1 646 295 301 950
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 287 600
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 357 609
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP