A C H DEPANN EXPRESS - 442672788 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 940 5 940
Fonds commercial AH 620 413 620 413 620 413
Autres immobilisations incorporelles AJ 9 180 9 180 296
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 3 220 3 220
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 295 963 199 571 96 392 90 593
Autres immobilisations corporelles AT 354 175 225 778 128 397 113 257
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 29 244 29 244 29 244
TOTAL (I) BJ 1 318 134 443 689 874 445 853 804
Matières premières, approvisionnements BL 460 613 460 613 372 832
En cours de production de biens BN 519 620 519 620 555 100
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 784 666 7 002 777 664 857 257
Autres créances BZ 149 980 149 980 167 545
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 42 866 42 866 6 809
Charges constatées d’avance CH 40 964 40 964 37 494
TOTAL (II) CJ 1 998 708 7 002 1 991 706 1 997 038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 316 843 450 691 2 866 152 2 850 842
Parts à moins d’un an CP 29 244
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 625 000 625 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 62 500 62 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 197 647 216 809
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 94 318 3 938
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 979 465 908 247
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 696 665 870 362
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 291 413 235 530
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 46 878 31 761
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 487 688 413 044
Dettes fiscales et sociales DY 335 420 337 650
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 5 009
Autres dettes EA 23 613 54 248
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 886 687 1 942 595
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 866 152 2 850 842
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 492 227 1 604 855
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 761 715 761 715 616 301
Production vendue services FG 3 304 036 3 304 036 3 047 348
Chiffres d’affaires nets FJ 4 065 751 4 065 751 3 663 649
Production stockée FM -35 480 178 376
Production immobilisée FN 31 635 29 060
Subventions d’exploitation FO 4 759
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 56 955
Autres produits FQ 23 20
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 066 688 3 928 059
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 624 033 620 760
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -87 781 -88 843
Autres achats et charges externes FW 1 544 552 1 350 797
Impôts, taxes et versements assimilés FX 59 029 61 367
Salaires et traitements FY 1 032 386 1 073 804
Charges sociales FZ 597 558 646 131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 63 469 61 712
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 494
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 25 54 355
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 833 271 3 782 577
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 233 417 145 483
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 61 108
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 61 108
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 66 414 74 508
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 66 414 74 508
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -66 353 -74 400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 167 064 71 083
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 741 626
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 741 626
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 79 983 67 637
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 504 134
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 81 487 67 771
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -72 746 -67 145
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 075 490 3 928 793
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 981 171 3 924 855
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 94 318 3 938
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 59 863
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 649 627
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 586 047 85 614
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 29 244
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 264 917 85 614
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 14 094 635 533
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 18 303 653 358
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 29 244
DIMINUTIONS Total Général I4 32 397 1 318 135
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 28 917 296 14 094 15 120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 382 196 63 172 16 799 428 569
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 411 113 63 469 30 893 443 689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 29 244 29 244
Clients douteux ou litigieux VA 7 694
Autres créances clients UX 776 973
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 68 042
T. V. A. VB 18 917
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 40 964
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 004 854 1 004 854
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 200 667 200 667
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 496 000 282 452 213 548
Emprunts et dettes financières divers 8A 110 500 110 500
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 487 688 487 688
Personnel et comptes rattachés 8C 83 355 83 355
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 122 376 122 376
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 109 717 109 717
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 19 972 19 972
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 5 009 5 009
Groupe et associés VI 180 913 180 913
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 23 613 23 613
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 839 810 1 445 349 394 461
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 792 800
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 780 880
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP