JANUS - 442490645 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 727 727 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 92 341 64 185 28 157 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 999 223 2 500 1 996 723 0
Créances rattachées à des participations BB 333 0 333 0
Autres titres immobilisés BD 2 235 0 2 235 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 2 094 859 67 411 2 027 448 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 6 143 521 0 6 143 521 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 5 512 500 0 5 512 500 0
Disponibilités CF 750 722 0 750 722 0
Charges constatées d’avance CH 2 541 0 2 541 0
TOTAL (II) CJ 12 409 284 0 12 409 284 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 504 143 67 411 14 436 732 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 560 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE 5 989 880 0
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 7 003 087 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 12 999 327 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 453 073 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 543 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 770 0
Dettes fiscales et sociales DY 29 993 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 945 027 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 437 405 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 436 732 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 062 054 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 560 745 0 560 745 0
Chiffres d’affaires nets FJ 560 745 0 560 745 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 918 0
Autres produits FQ 31 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 561 694 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 373 672 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 172 0
Salaires et traitements FY 108 470 0
Charges sociales FZ 54 196 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 17 300 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 195 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 557 006 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 4 689 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 071 468 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 30 442 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 101 910 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 930 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 930 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 093 981 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 098 669 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 310 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 666 667 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 669 977 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 361 977 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 269 174 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 631 151 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 6 038 826 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 16 812 0
Impôts sur les bénéfices (X) HK 117 596 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 333 581 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 330 494 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 7 003 087 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 918 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 727 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 92 342 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 270 436 0 1 000 529
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 363 504 0 1 000 529
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 727
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 92 342
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 269 174 2 001 791
DIMINUTIONS Total Général I4 0 269 174 2 094 859
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 727 0 0 727
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 46 885 17 300 0 64 185
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 47 611 17 300 0 64 911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 2 500
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 500 0 0 2 500
TOTAL GENERAL 7C 2 500 0 0 2 500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 333 0 333
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 19 271 19 271 0
T. V. A. VB 52 888 52 888 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 071 362 6 071 362 0
Charges constatées d’avance VS 2 541 2 541 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 146 396 6 146 063 333
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 453 073 77 722 322 983 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 770 2 770 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 25 380 25 380 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 466 2 466 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 147 2 147 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 6 543 6 543 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 945 027 945 027 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 437 405 1 062 054 322 983 52 368
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 76 312
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP