A.F.Q.R. - 442373098 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 12 785 12 785 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 30 009 575 0 30 009 575 25 009 591
Créances rattachées à des participations BB 8 567 741 0 8 567 741 11 752 002
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 110 375 0 110 375 110 375
TOTAL (I) BJ 38 700 476 12 785 38 687 691 36 871 969
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 863 672 0 863 672 505 464
Autres créances BZ 1 699 198 0 1 699 198 1 712 827
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 430 073 0 430 073 27 695
Charges constatées d’avance CH 14 324 0 14 324 14 095
TOTAL (II) CJ 3 007 267 0 3 007 267 2 260 082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 41 707 743 12 785 41 694 958 39 132 050
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 531 700 405 400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 7 159 899 2 301 492
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 19 450 000 19 450 000
Réserve légale (1) DD 42 430 42 430
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 3 094 190 3 093 011
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 88 562 301 176
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 30 366 781 25 593 508
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 0 299 851
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 690 690 9 454 295
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 035 654 3 171 237
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 193 660 26 099
Dettes fiscales et sociales DY 300 429 496 271
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 107 745 90 788
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 11 328 177 13 538 542
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 41 694 958 39 132 050
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 402 328 307 856 710 184 604 168
Chiffres d’affaires nets FJ 402 328 307 856 710 184 604 168
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 15 436 11 297
Autres produits FQ 5 465 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 731 086 615 468
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 533 738 356 942
Impôts, taxes et versements assimilés FX 80 955 5 194
Salaires et traitements FY 342 255 387 280
Charges sociales FZ 141 603 168 875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 682 14
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 099 232 918 305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -368 146 -302 837
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 367 650 347 225
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 530 157 187 384
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 897 807 534 609
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 4 468
Intérêts et charges assimilées GR 536 792 285 524
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 536 792 289 992
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 361 015 244 617
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -7 130 -58 219
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 888 382
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 888 382
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 4 096
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 4 096
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 888 -3 714
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -91 804 -363 109
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 632 782 1 150 459
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 544 220 849 283
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 88 562 301 176
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 785 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 36 871 969 0 4 999 984
ACQUISITIONS Total Général 0G 36 884 754 0 4 999 984
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 12 785
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 184 261 0 38 687 691
DIMINUTIONS Total Général I4 3 184 261 0 38 700 476
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 12 785 0 0 12 785
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 12 785 0 0 12 785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 8 567 741 8 567 741 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 110 375 0 110 375
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 863 672 863 672 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 555 2 555 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 54 797 54 797 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 621 232 1 621 232 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 20 613 20 613 0
Charges constatées d’avance VS 14 324 14 324 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 255 310 11 144 935 110 375
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 14 907 14 907 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 6 675 783 2 602 138 4 073 645 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 77 078 33 523 43 555 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 193 660 193 660 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 25 550 25 550 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 68 507 68 507 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 38 394 38 394 0 0
T.V.A. VW 81 066 81 066 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 86 913 86 913 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 958 576 3 958 576 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 107 745 107 745 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 328 177 7 210 977 4 117 200 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 023 884
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP