| ACTIF (bilan) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital souscrit non appelé | AA | ||||
| Frais d’établissement | AB | ||||
| Frais de développement ou de recherche et développement | CX | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | 12 950 | 12 950 | 0 | 0 |
| Fonds commercial | AH | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | ||||
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | AL | ||||
| Terrains | AN | ||||
| Constructions | AP | 91 044 | 19 883 | 71 161 | 75 713 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | ||||
| Autres immobilisations corporelles | AT | 581 232 | 384 529 | 196 703 | 253 910 |
| Immobilisations en cours | AV | ||||
| Avances et acomptes | AX | ||||
| Participations évaluées - mise en équivalence | CS | ||||
| Autres participations | CU | 1 584 500 | 5 000 | 1 579 500 | 2 521 538 |
| Créances rattachées à des participations | BB | 0 | 2 | -2 | -2 |
| Autres titres immobilisés | BD | 45 851 | 0 | 45 851 | 5 401 |
| Prêts | BF | ||||
| Autres immobilisations financières | BH | 32 780 | 0 | 32 780 | 32 915 |
| TOTAL (I) | BJ | 2 348 357 | 422 363 | 1 925 994 | 2 889 475 |
| Matières premières, approvisionnements | BL | ||||
| En cours de production de biens | BN | ||||
| En cours de production de services | BP | ||||
| Produits intermédiaires et finis | BR | ||||
| Marchandises | BT | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | BV | ||||
| Clients et comptes rattachés | BX | 933 776 | 24 000 | 909 776 | 563 489 |
| Autres créances | BZ | 9 480 778 | 398 088 | 9 082 690 | 6 094 595 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | CB | ||||
| Valeurs mobilières de placement | CD | ||||
| Disponibilités | CF | 26 283 | 0 | 26 283 | 20 750 |
| Charges constatées d’avance | CH | 15 106 | 0 | 15 106 | 4 615 |
| TOTAL (II) | CJ | 10 455 943 | 422 088 | 10 033 855 | 6 683 448 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | CW | ||||
| Primes de remboursement des obligations (IV) | CM | ||||
| Ecarts de conversion actif (V) | CN | ||||
| TOTAL GENERAL (0 à V) | CO | 12 804 300 | 844 451 | 11 959 849 | 9 572 923 |
| Parts à moins d’un an | CP | ||||
| Parts à plus d’un an | CR | ||||
| PASSIF (bilan) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital social ou individuel | DA | 215 110 | 215 110 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | DB | 355 846 | 355 846 | ||
| (dont écart d’équivalence) | EK | ||||
| Ecarts de réévaluation | DC | ||||
| Réserve légale (1) | DD | 20 000 | 20 000 | ||
| Réserves statutaires ou contractuelles | DE | ||||
| (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | B1 | ||||
| Réserves réglementées (1) | DF | ||||
| (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | EJ | ||||
| Autres réserves | DG | 5 484 748 | 4 463 377 | ||
| Report à nouveau | DH | ||||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 1 448 745 | 1 021 372 | ||
| Subventions d’investissement | DJ | ||||
| Provisions réglementées | DK | ||||
| TOTAL (I) | DL | 7 524 450 | 6 075 705 | ||
| Produit des émissions de titres participatifs | DM | ||||
| Avances conditionnées | DN | ||||
| TOTAL (II) | DO | ||||
| Provisions pour risques | DP | ||||
| Provisions pour charges | DQ | ||||
| TOTAL (III) | DR | ||||
| Emprunts obligataires convertibles | DS | ||||
| Autres emprunts obligataires | DT | ||||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | DU | 1 629 038 | 1 027 134 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | DV | 2 381 792 | 2 106 850 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | ||||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 184 005 | 47 168 | ||
| Dettes fiscales et sociales | DY | 233 901 | 309 913 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | ||||
| Autres dettes | EA | 6 663 | 6 154 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | EB | ||||
| TOTAL (IV) | EC | 4 435 399 | 3 497 218 | ||
| (V) | ED | ||||
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 11 959 849 | 9 572 923 | ||
| Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | EF | ||||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | EG | 3 163 583 | 2 639 277 | ||
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | EH | 7 135 | 6 560 | ||
| Dont emprunts participatifs | EI | ||||
| COMPTE DE RESULTAT | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Ventes de marchandises | FA | ||||
| Production vendue biens | FD | ||||
| Production vendue services | FG | 1 127 193 | 0 | 1 127 193 | 1 068 045 |
| Chiffres d’affaires nets | FJ | 1 127 193 | 0 | 1 127 193 | 1 068 045 |
| Production stockée | FM | ||||
| Production immobilisée | FN | ||||
| Subventions d’exploitation | FO | 8 500 | 9 167 | ||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | FP | 81 002 | 393 477 | ||
| Autres produits | FQ | 61 | 26 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | FR | 1 216 756 | 1 470 714 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | FS | -972 | 0 | ||
| Variation de stock (marchandises) | FT | 0 | 9 000 | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | FU | 0 | 277 | ||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | FV | ||||
| Autres achats et charges externes | FW | 538 725 | 456 386 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | FX | 24 029 | 18 230 | ||
| Salaires et traitements | FY | 673 401 | 752 188 | ||
| Charges sociales | FZ | 300 119 | 332 074 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | GA | 71 525 | 85 644 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | GB | ||||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | GC | 0 | 254 000 | ||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | GD | ||||
| Autres charges | GE | 4 | 24 334 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | GF | 1 606 831 | 1 932 134 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | GG | -390 076 | -461 420 | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | GH | ||||
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | GI | ||||
| Produits financiers de participations | GJ | 1 379 592 | 973 273 | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | GK | 55 | 0 | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | GL | 202 905 | 313 889 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | GM | 0 | 14 814 | ||
| Différences positives de change | GN | ||||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | GO | ||||
| Total des produits financiers (V) | GP | 1 582 552 | 1 301 976 | ||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | GQ | ||||
| Intérêts et charges assimilées | GR | 139 216 | 381 333 | ||
| Différences négatives de change | GS | ||||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | GT | ||||
| Total des charges financières (VI) | GU | 139 216 | 381 333 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | GV | 1 443 336 | 920 642 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | GW | 1 053 260 | 459 222 | ||
| COMPTE DE RESULTAT (suite) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 6 176 | 202 177 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | 1 707 872 | 628 530 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | ||||
| Total des produits exceptionnels (VII) | HD | 1 714 049 | 830 708 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | HE | 5 109 | 136 097 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | 1 376 787 | 3 588 | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | ||||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | HH | 1 381 896 | 139 685 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | HI | 332 153 | 691 022 | ||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | HJ | ||||
| Impôts sur les bénéfices (X) | HK | -63 332 | 128 873 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | HL | 4 513 357 | 3 603 397 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 3 064 611 | 2 582 026 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | HN | 1 448 745 | 1 021 372 | ||
| Renvois : Crédit-bail mobilier | HP | ||||
| Renvois : Crédit-bail immobilier | HQ | ||||
| Renvois : Transfert de charges | A1 | 81 002 | 107 032 | ||
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | A2 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | 0 | 76 | ||
| Immobilisations | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CZ | ||||
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | KD | 12 950 | 0 | 0 | |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | LN | 734 234 | 0 | 9 967 | |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | LQ | 2 564 854 | 0 | 128 790 | |
| ACQUISITIONS Total Général | 0G | 3 312 037 | 0 | 138 757 | |
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | IN | ||||
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | IO | 0 | 0 | 12 950 | |
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | MY | ||||
| DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes | NC | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | IY | 0 | 71 925 | 672 276 | |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | I2 | 135 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | I3 | 0 | 1 030 513 | 1 663 131 | |
| DIMINUTIONS Total Général | I4 | 0 | 1 102 438 | 2 348 357 | |
| Amortissements | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CY | ||||
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | PE | 12 950 | 0 | 0 | 12 950 |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | QU | 404 611 | 71 525 | 71 724 | 404 411 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 0N | 417 560 | 71 525 | 71 724 | 417 361 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | Z9 | ||||
| mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | SP | ||||
| Provisions | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Amortissements dérogatoires | 3X | ||||
| Total Provisions réglementées | 3Z | ||||
| Provisions pour litiges | 4A | ||||
| Provisions pour garanties données aux clients | 4E | ||||
| Provisions pour perte sur marchés à terme | 4J | ||||
| Provisions pour amendes et pénalités | 4N | ||||
| Provisions pour perte de change | 4T | ||||
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | ||||
| Provisions pour impôts | 5B | ||||
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5F | ||||
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | EO | ||||
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5R | ||||
| Autres provisions pour risques et charges | 5V | ||||
| Total Provisions pour risques et charges | 5Z | ||||
| sur immobilisations – incorporelles | 6A | ||||
| sur immobilisations – corporelles | 6E | ||||
| sur immobilisations – titres mis en équivalence | 02 | ||||
| sur immobilisations – titres de participation | 9U | 5 002 | |||
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | 06 | ||||
| Sur stocks et en cours | 6N | ||||
| Sur comptes clients | 6T | 24 000 | 0 | 0 | 24 000 |
| Autres provisions pour dépréciation | 6X | 398 088 | 0 | 0 | 398 088 |
| Total Provisions pour dépréciation | 7B | 427 090 | 0 | 0 | 427 090 |
| TOTAL GENERAL | 7C | 427 090 | 0 | 0 | 427 090 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | UE | ||||
| - Financières | UG | ||||
| - Exceptionnelles | UJ | ||||
| Créances et dettes | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Créances rattachées à des participations | UL | ||||
| Prêts | UP | ||||
| Autres immobilisations financières | UT | 32 780 | 0 | 32 780 | |
| Clients douteux ou litigieux | VA | 28 800 | 0 | 28 800 | |
| Autres créances clients | UX | 904 976 | 696 976 | 208 000 | |
| (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | UO | ||||
| Créances représentatives de titres prêtés | Z1 | ||||
| Personnel et comptes rattachés | UY | ||||
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | UZ | 846 | 846 | 0 | |
| Impôts sur les bénéfices | VM | 60 077 | 60 077 | 0 | |
| T. V. A. | VB | 27 446 | 27 446 | 0 | |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | VN | ||||
| Divers | VP | ||||
| Groupe et associés | VC | 9 094 127 | 9 094 127 | 0 | |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 298 282 | 298 282 | 0 | |
| Charges constatées d’avance | VS | 15 106 | 15 106 | 0 | |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | VT | 10 462 440 | 10 192 860 | 269 580 | |
| Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7Y | ||||
| Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7Z | ||||
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | VG | 7 135 | 7 135 | 0 | 0 |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | VH | 1 621 903 | 350 088 | 1 018 222 | 0 |
| Emprunts et dettes financières divers | 8A | ||||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 184 005 | 184 005 | 0 | 0 |
| Personnel et comptes rattachés | 8C | 25 179 | 25 179 | 0 | 0 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | 101 298 | 101 298 | 0 | 0 |
| Impôts sur les bénéfices | 8E | ||||
| T.V.A. | VW | 98 843 | 98 843 | 0 | 0 |
| Obligations cautionnées | VX | ||||
| Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 8 580 | 8 580 | 0 | 0 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | ||||
| Groupe et associés | VI | 2 381 792 | 2 381 792 | 0 | 0 |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8K | 6 663 | 6 663 | 0 | 0 |
| Dette représentative de titres empruntés | Z2 | ||||
| Produits constatés d’avance | 8L | ||||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | VY | 4 435 399 | 3 163 583 | 1 018 222 | 253 594 |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | VJ | 810 000 | 0 | 0 | 0 |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | VK | 209 711 | |||
| Affectation du résultat et renseignements divers | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Dividendes | ZE | ||||
| Engagement de crédit-bail mobilier | YQ | ||||
| Engagement de crédit-bail immobilier | YR | ||||
| Effets portés à l’escompte et non échus | YS | ||||
| Sous-traitance | YT | 3 939 | 1 885 | ||
| Location, charges locatives et de copropriété | XQ | 229 019 | 211 657 | ||
| Personnel extérieur à l’entreprise | YU | ||||
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | 85 335 | 47 240 | ||
| Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | YV | ||||
| Autres comptes | ST | 220 432 | 195 604 | ||
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | 538 725 | 456 386 | ||
| Taxe professionnelle | YW | 5 523 | 4 182 | ||
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9Z | 18 506 | 14 048 | ||
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | 24 029 | 18 230 | ||
| Montant de la TVA. collectée | YY | 236 739 | 243 040 | ||
| Total TVA. déductible sur biens et services | YZ | 74 745 | 56 147 | ||
| Effectif moyen du personnel | YP | 10 | 0 | ||
| Filiales et participations | ZR | ||||
| Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Effectif moyen du personnel | YP | 10 | 0 | ||