IMOCLAIRE - 442344990 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 950 12 950 0 2 691
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 91 044 15 330 75 713 80 265
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 643 190 389 280 253 910 322 365
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 526 538 5 000 2 521 538 2 520 386
Créances rattachées à des participations BB 0 2 -2 -2
Autres titres immobilisés BD 5 401 0 5 401 23 216
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 32 915 0 32 915 415
TOTAL (I) BJ 3 312 037 422 562 2 889 475 2 949 336
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 0 0 0 9 000
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 587 489 24 000 563 489 494 369
Autres créances BZ 6 492 683 148 088 6 344 595 5 191 888
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 20 750 0 20 750 146 539
Charges constatées d’avance CH 4 615 0 4 615 13 749
TOTAL (II) CJ 7 105 536 172 088 6 933 448 5 855 544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 417 573 594 650 9 822 923 8 804 881
Parts à moins d’un an CP 32 913
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 215 110 215 110
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 355 846 355 846
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 463 377 4 368 450
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 271 372 94 926
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 325 705 5 054 333
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 3 144
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 0 3 144
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 027 134 543 664
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 106 850 2 406 957
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 47 168 147 666
Dettes fiscales et sociales DY 309 913 586 004
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 154 63 112
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 497 218 3 747 404
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 822 923 8 804 881
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 639 277 3 380 201
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 6 560 1 902
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 068 045 0 1 068 045 1 793 973
Chiffres d’affaires nets FJ 1 068 045 0 1 068 045 1 793 973
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 9 167 8 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 393 477 62 251
Autres produits FQ 26 6
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 470 714 1 864 230
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 9 000 2 000
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 277 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 456 386 429 079
Impôts, taxes et versements assimilés FX 18 230 32 948
Salaires et traitements FY 752 188 745 752
Charges sociales FZ 332 074 347 185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 85 644 92 636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 000 140 445
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 0 3 144
Autres charges GE 24 334 111
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 682 134 1 793 299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -211 420 70 931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 973 273 13 107
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 0 657
Autres intérêts et produits assimilés GL 313 889 141 719
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 14 814 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 301 976 155 483
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 2
Intérêts et charges assimilées GR 381 333 71 104
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 381 333 71 106
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 920 642 84 377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 709 222 155 308
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 202 177 23 021
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 628 530 100 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 830 708 123 021
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 136 097 17 263
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 588 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 139 685 17 263
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 691 022 105 759
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 128 873 166 140
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 603 397 2 142 734
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 332 026 2 047 807
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 271 372 94 926
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 0 155
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 107 032 62 251
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 76 96
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 15 950 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 751 586 0 9 945
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 551 545 0 40 740
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 319 081 0 50 685
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 3 000 12 950
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 27 298 734 234
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 27 431 2 564 854
DIMINUTIONS Total Général I4 0 57 729 3 312 037
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 13 259 2 691 3 000 12 950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 348 956 82 953 27 298 404 611
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 362 214 85 644 30 298 417 560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 144 0 3 144 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 5 002
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 10 440 24 000 10 440 24 000
Autres provisions pour dépréciation 6X 424 760 4 000 285 145 143 615
Total Provisions pour dépréciation 7B 442 730 28 000 298 113 172 617
TOTAL GENERAL 7C 445 874 28 000 301 257 172 617
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 4 000 286 445 0
- Financières UG 0 0 14 814 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 32 915 32 915 0
Clients douteux ou litigieux VA 28 800 28 800 0
Autres créances clients UX 558 689 558 689 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 9 634 9 634 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 56 56 0
Groupe et associés VC 6 328 725 6 328 725 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 154 267 154 267 0
Charges constatées d’avance VS 4 615 4 615 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 117 701 7 117 701 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 6 560 6 560 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 020 574 162 633 668 358 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 135 135 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 47 168 47 168 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 22 105 22 105 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 75 128 75 128 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 34 635 34 635 0 0
T.V.A. VW 68 281 68 281 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 109 765 109 765 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 106 715 2 106 715 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 154 6 154 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 497 218 2 639 277 668 358 189 583
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 616 200 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 164 558
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 885 10 369
Location, charges locatives et de copropriété XQ 211 657 203 846
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 47 240 7 232
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 195 604 207 632
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 456 386 429 079
Taxe professionnelle YW 4 182 12 225
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 14 048 20 723
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 18 230 32 948
Montant de la TVA. collectée YY 243 040 293 093
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 56 147 55 072
Effectif moyen du personnel YP 10 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 10 0