IMOCLAIRE - 442344990 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 950 13 259 2 691 5 991
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 91 044 10 778 80 265 84 818
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 660 543 338 178 322 365 370 199
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 527 914 7 528 2 520 386 2 170 535
Créances rattachées à des participations BB 2 -2
Autres titres immobilisés BD 23 216 23 216 22 901
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 415 415 135
TOTAL (I) BJ 3 319 081 369 744 2 949 336 2 654 579
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 9 000 9 000 11 000
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 504 809 10 440 494 369 537 051
Autres créances BZ 5 616 648 424 760 5 191 888 4 564 444
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 146 539 146 539 167 902
Charges constatées d’avance CH 13 749 13 749 27 402
TOTAL (II) CJ 6 290 744 435 200 5 855 544 5 307 800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 609 825 804 944 8 804 881 7 962 378
Parts à moins d’un an CP 413
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 215 110 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 355 846 22 595
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 368 450 3 584 961
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 94 926 783 489
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 054 333 4 611 046
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 3 144
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 3 144
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 543 664 740 165
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 406 957 1 565 696
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 147 666 285 647
Dettes fiscales et sociales DY 586 004 671 076
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 5 950
Autres dettes EA 63 112 82 799
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 747 404 3 351 333
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 804 881 7 962 378
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 380 201 3 351 333
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 902 11 329
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 793 973 1 793 973 1 755 623
Chiffres d’affaires nets FJ 1 793 973 1 793 973 1 755 623
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 000 3 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 62 251 112 520
Autres produits FQ 6 11
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 864 230 1 871 488
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 2 000 -1 500
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 429 079 503 617
Impôts, taxes et versements assimilés FX 32 948 66 424
Salaires et traitements FY 745 752 645 761
Charges sociales FZ 347 185 342 572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 92 636 86 574
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 140 445 5 296
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 3 144
Autres charges GE 111 123
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 793 299 1 648 867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 70 931 222 621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 13 107 316
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 657
Autres intérêts et produits assimilés GL 141 719 710 256
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 155 483 710 572
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2
Intérêts et charges assimilées GR 71 104 51 115
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 71 106 51 115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 84 377 659 458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 155 308 882 078
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 23 021 3 206
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 100 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 260 112
Total des produits exceptionnels (VII) HD 123 021 263 318
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 17 263 21 165
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 100 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 17 263 121 165
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 105 759 142 153
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 166 140 240 742
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 142 734 2 845 378
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 047 807 2 061 888
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 94 926 783 489
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 155
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 62 251 85 720
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 96
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 15 950
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 714 636 36 950
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 201 099 350 446
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 931 685 387 396
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 15 950
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 751 586
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 551 545
DIMINUTIONS Total Général I4 3 319 081
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 959 3 300 13 259
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 259 620 89 336 348 956
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 269 578 92 636 362 214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 3 144
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 144 3 144
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 7 530
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 10 440 10 440
Autres provisions pour dépréciation 6X 294 755 130 005 424 760
Total Provisions pour dépréciation 7B 302 283 140 447 442 730
TOTAL GENERAL 7C 302 283 143 591 445 874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 2
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 415 415
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 504 809 504 809
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 57 578 57 578
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 56 56
Groupe et associés VC 5 417 852 5 417 852
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 141 162 141 162
Charges constatées d’avance VS 13 749 13 749
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 135 621 6 135 621
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 902 1 902
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 541 761 174 558 367 203
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 147 666 147 666
Personnel et comptes rattachés 8C 23 812 23 812
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 81 575 81 575
Impôts sur les bénéfices 8E 149 173 149 173
T.V.A. VW 318 122 318 122
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 13 323 13 323
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 406 957 2 406 957
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 63 112 63 112
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 747 404 3 380 201 367 203
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 174 508
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 195 188
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 10 369 4 417
Location, charges locatives et de copropriété XQ 203 846 184 661
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 7 232 71 183
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 207 632 243 356
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 429 079 503 617
Taxe professionnelle YW 12 225 10 961
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 20 723 55 463
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 32 948 66 424
Montant de la TVA. collectée YY 293 093
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 10
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 10