IMOCLAIRE - 442344990 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 950 9 959 5 991
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 91 044 6 226 84 818 89 370
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 623 593 253 394 370 199 308 542
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 178 063 7 528 2 170 535 1 899 873
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 22 901 22 901 22 901
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 135 135 135
TOTAL (I) BJ 2 931 685 277 106 2 654 579 2 320 821
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 11 000 11 000 9 500
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 537 051 537 051 692 057
Autres créances BZ 4 859 199 294 755 4 564 444 4 609 464
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 167 902 167 902 193 042
Charges constatées d’avance CH 27 402 27 402 24 983
TOTAL (II) CJ 5 602 554 294 755 5 307 800 5 529 046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 534 239 571 861 7 962 378 7 849 867
Parts à moins d’un an CP 135
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 22 595
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 584 961 2 188 423
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 783 489 1 396 538
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 611 046 3 804 961
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 740 165 570 249
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 565 696 2 265 412
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 285 647 266 193
Dettes fiscales et sociales DY 671 076 834 941
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 5 950
Autres dettes EA 82 799 108 110
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 351 333 4 044 906
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 962 378 7 849 867
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 794 743 4 044 906
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 11 329 2 937
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 755 623 1 755 623 1 339 677
Chiffres d’affaires nets FJ 1 755 623 1 755 623 1 339 677
Production stockée FM
Production immobilisée FN 300
Subventions d’exploitation FO 3 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 372 632 91 649
Autres produits FQ 11 92
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 131 599 1 431 717
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT -1 500 5 125
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 503 617 389 503
Impôts, taxes et versements assimilés FX 66 424 73 334
Salaires et traitements FY 645 761 518 573
Charges sociales FZ 342 572 261 504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 86 574 80 365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 296 3 705
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 123 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 648 867 1 332 110
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 482 732 99 607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 316 621 141
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 710 256 292 344
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 411 177
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 710 572 1 324 662
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 16 351
Intérêts et charges assimilées GR 51 115 38 428
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 51 115 54 779
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 659 458 1 269 883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 142 190 1 369 490
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 206 6 871
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 50 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 24 461
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 206 81 832
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 21 165 13 803
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 100 000 84 492
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 121 165 98 295
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -117 959 -16 464
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 240 742 -43 512
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 845 378 2 838 211
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 061 888 1 441 673
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 783 489 1 396 538
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 85 720 91 649
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 9 350 6 600
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 571 567 143 069
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 191 049 36 145
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 771 966 185 815
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 15 950
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 714 636
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 26 095 2 201 099
DIMINUTIONS Total Général I4 26 095 2 931 685
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 350 609 9 959
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 173 655 85 965 259 620
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 183 005 86 574 269 578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 7 528
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 315 758 5 296 26 300 294 755
Total Provisions pour dépréciation 7B 583 898 5 296 286 912 302 283
TOTAL GENERAL 7C 583 898 5 296 286 912 302 283
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 135 135
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 537 051 537 051
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 53 810 53 810
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 56 56
Groupe et associés VC 4 249 263 4 249 263
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 556 070 556 070
Charges constatées d’avance VS 27 402 27 402
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 423 787 5 423 787
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 11 329 11 329
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 728 837 172 247 556 590
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 285 647 285 647
Personnel et comptes rattachés 8C 18 753 18 753
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 82 838 82 838
Impôts sur les bénéfices 8E 118 010 118 010
T.V.A. VW 444 281 444 281
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 194 7 194
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 5 950 5 950
Groupe et associés VI 1 565 696 1 565 696
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 82 799 82 799
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 351 333 2 794 743 556 590
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 127 427
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 303 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 4 417 13 250
Location, charges locatives et de copropriété XQ 184 661 153 292
Personnel extérieur à l’entreprise YU 1 985
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 71 183 47 918
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 243 356 173 058
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 503 617 389 503
Taxe professionnelle YW 10 961 15 527
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 55 463 57 807
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 66 424 73 334
Montant de la TVA. collectée YY 359 172 277 837
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 147 312 82 556
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP