IMOCLAIRE - 442344990 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 349 9 245 103
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 399 127 99 487 299 640
Immobilisations en cours AV 4 000 4 000
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 165 452 678 796 1 486 655
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 22 901 22 901
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 2 600 831 787 529 1 813 301
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 14 625 14 625
Avances et acomptes versés sur commandes BV 22 460 22 460
Clients et comptes rattachés BX 378 959 378 959
Autres créances BZ 4 590 437 296 222 4 294 214
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 294 180 294 180
Charges constatées d’avance CH 33 132 33 132
TOTAL (II) CJ 5 333 795 296 222 5 037 573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 934 627 1 083 752 6 850 874
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 180 000
Report à nouveau DH -275 481
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 413 904
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 538 423
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 24 460
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 24 460
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 301 629
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 937 330
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 318 827
Dettes fiscales et sociales DY 385 331
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 19 391
Autres dettes EA 325 480
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 287 990
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 850 874
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 056 006
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 8 790
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 468 236 1 468 236
Chiffres d’affaires nets FJ 1 468 236 1 468 236
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 821
Autres produits FQ 9
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 478 067
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT -14 625
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 475 639
Impôts, taxes et versements assimilés FX 29 408
Salaires et traitements FY 411 856
Charges sociales FZ 203 642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 46 050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 11 400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 163 372
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 314 694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 43 075
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 240
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 241 611
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 284 927
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 58 500
Intérêts et charges assimilées GR 27 415
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 85 916
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 199 011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 513 706
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 59 380
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 80 766
Total des produits exceptionnels (VII) HD 140 146
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 120 368
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 43 837
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 164 205
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -24 059
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 75 742
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 903 141
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 489 236
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 413 904
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 9 821
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 9 349
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 109 243 293 883
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 190 821 41 370
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 309 414 335 253
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 9 349
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 403 127
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 43 837 2 188 353
DIMINUTIONS Total Général I4 43 837 2 600 831
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 579 666 9 245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 54 112 45 375 99 487
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 62 691 46 041 108 733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 24 460
Total Provisions pour risques et charges 5Z 93 826 11 400 80 766 24 460
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 678 796
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 239 222 57 000 296 222
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 158 130 58 500 241 611 975 019
TOTAL GENERAL 7C 1 251 957 69 900 322 377 999 480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 11 400
- Financières UG 58 500 241 611
- Exceptionnelles UJ 80 766
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 378 959 378 959
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 17 17
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 20 207 20 207
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 4 135 087 4 135 087
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 435 124 435 124
Charges constatées d’avance VS 33 132 33 132
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 002 529 5 002 529
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 8 790 8 790
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 292 838 60 854 184 803
Emprunts et dettes financières divers 8A 14 244 14 244
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 318 827 318 827
Personnel et comptes rattachés 8C 10 269 10 269
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 96 480 96 480
Impôts sur les bénéfices 8E 95 055 95 055
T.V.A. VW 162 061 162 061
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 21 465 21 465
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 19 391 19 391
Groupe et associés VI 2 923 086 2 923 086
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 325 480 325 480
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 287 990 4 056 006 184 803 47 181
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 397 700
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 126 111
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 26 915
Location, charges locatives et de copropriété XQ 234 366
Personnel extérieur à l’entreprise YU 9 859
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 55 331
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 149 167
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 475 639
Taxe professionnelle YW 19 040
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 10 368
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 29 408
Montant de la TVA. collectée YY 268 163
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 53 942
Effectif moyen du personnel YP 3
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 3