IMOCLAIRE - 442344990 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 350 6 656 2 694
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 104 920 35 647 69 273
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 156 770 862 998 1 293 772
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 551 551
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 2 271 591 905 301 1 366 289
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 22 460 22 460
Clients et comptes rattachés BX 42 053 42 053
Autres créances BZ 2 013 107 252 712 1 760 395
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 418 082 418 082
Disponibilités CF 38 847 38 847
Charges constatées d’avance CH 11 818 11 818
TOTAL (II) CJ 2 546 366 252 712 2 293 654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 817 957 1 158 013 3 659 944
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 180 000
Report à nouveau DH -156 442
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -120 353
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 123 205
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 13 061
Provisions pour charges DQ 110 573
TOTAL (III) DR 123 634
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 54 476
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 947 702
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 90 493
Dettes fiscales et sociales DY 202 315
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 533
Autres dettes EA 100 902
Produits constatés d’avance (2) EB 15 684
TOTAL (IV) EC 1 413 105
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 659 944
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 379 306
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 978
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 884 500 884 500
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 353 306 353 306
Chiffres d’affaires nets FJ 1 237 806 1 237 806
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 58 403
Autres produits FQ 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 296 212
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 703 170
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 215 439
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 192
Salaires et traitements FY 220 664
Charges sociales FZ 96 669
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 20 500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 3 514
Autres charges GE 55 818
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 325 966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -29 754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 90 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 79 903
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 241 025
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 410 928
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 465 546
Intérêts et charges assimilées GR 1 119 535
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 585 082
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -174 153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -203 908
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 881
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 800
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 14 681
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 26 556
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 110 634
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 147 190
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -132 509
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -216 063
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 721 821
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 842 174
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -120 353
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 587
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 350 2 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 96 303 13 071
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 166 771 550
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 270 423 15 621
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 9 350
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 454 104 920
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 000 2 157 321
DIMINUTIONS Total Général I4 14 454 2 271 591
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 977 2 680 6 656
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 18 705 17 820 879 35 647
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 22 682 20 500 879 42 303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B 110 573
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 13 061
Total Provisions pour risques et charges 5Z 16 959 110 573 3 898 123 634
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 862 998
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 55 816 55 816
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 116 506 219 085 1 082 879 252 712
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 943 107 465 546 1 292 943 1 115 711
TOTAL GENERAL 7C 1 960 066 576 119 1 296 841 1 239 344
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 3 514 55 816
- Financières UG 465 546 1 241 025
- Exceptionnelles UJ 107 059
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 42 053 42 053
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 197 197
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 62 974 62 974
T. V. A. VB 5 038 5 038
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 428 454 1 071 925 356 529
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 516 444 497 506 18 937
Charges constatées d’avance VS 11 818 11 818
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 066 978 1 691 511 375 466
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 978 1 978
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 52 499 31 248 21 250
Emprunts et dettes financières divers 8A 12 549 12 549
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 90 493 90 493
Personnel et comptes rattachés 8C 5 915 5 915
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 48 698 48 698
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 135 927 135 927
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 774 11 774
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 533 1 533
Groupe et associés VI 935 153 935 153
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 100 902 100 902
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 15 684 15 684
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 413 105 1 379 306 21 250 12 549
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 608 545
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP