72/78 CONTRAST & NUMERIX - 442215257 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 57 260 41 646 15 614 16 022
Fonds commercial AH 12 147 9 147 3 000 63 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 289 736 289 736 362 226
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 61 264 21 556 39 707 48 500
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 808 947 424 445 384 502 432 982
Autres immobilisations corporelles AT 560 960 289 254 271 707 320 145
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 53 054 53 054 57 835
TOTAL (I) BJ 1 843 367 786 048 1 057 319 1 300 711
Matières premières, approvisionnements BL 116 126 116 126 120 248
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 36 981
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 252 038 44 911 1 207 127 1 735 066
Autres créances BZ 308 431 308 431 357 091
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 30 30 30
Disponibilités CF 45 013 45 013 6 492
Charges constatées d’avance CH 141 843 141 843 98 691
TOTAL (II) CJ 1 863 481 44 911 1 818 570 2 354 600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 706 848 830 959 2 875 889 3 655 311
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 168 897 254 549
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -186 873 -85 652
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 83 024 269 897
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 073 188 1 410 265
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 598 598
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW -2 923
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 523 139 738 857
Dettes fiscales et sociales DY 1 189 230 1 234 589
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 510 4 027
Produits constatés d’avance (2) EB 2 200
TOTAL (IV) EC 2 792 865 3 385 414
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 875 889 3 655 311
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 792 865 3 371 673
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 056 554 1 387 308
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 11 270 11 270 5 115 390
Production vendue services FG 4 987 952 80 091 5 068 043
Chiffres d’affaires nets FJ 4 999 222 80 091 5 079 313 5 115 390
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 434 2 672
Autres produits FQ 222 139 178
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 304 886 5 118 240
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 36 981 2 136
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 551 012 564 311
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 4 122 -23 619
Autres achats et charges externes FW 2 348 883 2 376 626
Impôts, taxes et versements assimilés FX 60 263 58 480
Salaires et traitements FY 1 375 961 1 399 870
Charges sociales FZ 607 372 575 303
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 238 853 254 803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 880 3 281
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 225 328 5 211 191
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 79 558 -92 951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 869
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 2 737 918
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 738 1 787
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 15 753 12 679
Différences négatives de change GS 1 041 604
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 16 794 13 282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -14 056 -11 495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 65 502 -104 446
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 13 711 78 548
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 13 711 78 548
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 62 792 39 555
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 184 911 15 930
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 18 384 4 269
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 266 086 59 754
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -252 376 18 794
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 321 334 5 198 575
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 508 207 5 284 227
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -186 873 -85 652
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 100 308
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 434
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 227
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 506 782 6 400
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 683 813 158 058
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 57 835
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 248 430 164 458
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 154 039 359 143
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 410 700 1 431 171
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 4 782
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 782 53 054
DIMINUTIONS Total Général I4 569 521 1 843 367
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 56 387 6 809 21 550 41 646
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 882 229 250 428 397 358 735 300
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 938 617 257 237 418 908 776 946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 9 147 9 147
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 44 911 44 911
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 54 058 54 058
TOTAL GENERAL 7C 54 058 54 058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 53 054 53 054
Clients douteux ou litigieux VA 52 035 52 035
Autres créances clients UX 1 200 003 1 200 003
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 8 491 8 491
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 32 483 32 483
T. V. A. VB 20 211 20 211
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 70 418 70 418
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 176 828 176 828
Charges constatées d’avance VS 141 843 141 843
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 755 365 1 702 312 53 054
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 056 554 1 056 554
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 16 634 16 634
Emprunts et dettes financières divers 8A 598 598
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 523 139 523 139
Personnel et comptes rattachés 8C 88 672 88 672
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 165 977 165 977
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 896 182 896 182
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 38 400 38 400
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 510 4 510
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 200 2 200
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 792 865 2 792 865
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 6 324
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 681 827
Location, charges locatives et de copropriété XQ 380 245
Personnel extérieur à l’entreprise YU 193 800
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 398 637
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 694 374
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 2 348 883
Taxe professionnelle YW 25 028
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 35 235
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 60 263
Montant de la TVA. collectée YY 1 007 464
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 450 119
Effectif moyen du personnel YP 20
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 20