A. LAVERNHE IMMOBILIER - 442205829 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 1 972 1 972
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 155 8 155 2 000
Fonds commercial AH 100 000 100 000 100 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 12 300 8 956 3 344 4 463
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 379 3 379
Autres immobilisations corporelles AT 39 927 37 365 2 563 2 975
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 434 434 434
Créances rattachées à des participations BB 710 710 710
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 40 40 40
TOTAL (I) BJ 168 917 59 826 109 091 108 622
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 40 472 40 472 39 092
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 36 257 36 257
Autres créances BZ 4 519 4 519 3 881
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 9 089 9 089 28 510
Charges constatées d’avance CH 1 432 1 432 1 428
TOTAL (II) CJ 91 769 91 769 72 911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 260 686 59 826 200 860 181 533
Parts à moins d’un an CP 750
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 500 7 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 123 576 113 623
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 310 9 953
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 135 136 131 826
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 839 7 576
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 24 410 1 754
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 14 357 13 405
Dettes fiscales et sociales DY 24 492 22 397
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 625 4 575
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 65 723 49 706
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 200 860 181 533
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 65 723 49 706
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 315
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 286 774 286 774 277 306
Chiffres d’affaires nets FJ 286 774 286 774 277 306
Production stockée FM 1 380 39 092
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 763 12 743
Autres produits FQ 1 231 2 944
Total des produits d’exploitation (I) FR 293 148 332 085
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 141 939 164 945
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 698 8 448
Salaires et traitements FY 102 461 98 611
Charges sociales FZ 27 082 41 647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 099 3 381
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 563 3
Total des charges d’exploitation (II) GF 287 842 317 034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 5 306 15 051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 747 926
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 747 926
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -747 -926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 559 14 125
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 621
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 621
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 827 6 059
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 827 6 059
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -827 -1 438
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 422 2 734
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 293 148 336 706
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 289 837 326 753
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 310 9 953
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 366
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 763 12 743
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 11 428 27 605
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 36
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 1 972
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 107 655 2 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 54 539 1 068
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 185
ACQUISITIONS Total Général 0G 165 350 3 568
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 1 972
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 110 155
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 55 606
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 185
DIMINUTIONS Total Général I4 168 918
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 1 972 1 972
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 655 500 8 155
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 47 101 2 599 49 700
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 56 727 3 099 59 826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 710 710
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 40 40
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 36 257 36 257
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 550 550
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 624 1 624
T. V. A. VB 1 633 1 633
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 712 712
Charges constatées d’avance VS 1 432 1 432
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 42 958 42 958
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 839 1 839
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 14 357 14 357
Personnel et comptes rattachés 8C 7 609 7 609
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 237 4 237
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 11 219 11 219
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 428 1 428
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 24 410 24 410
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 625 625
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 65 723 65 723
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 5 422
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP