A. LAVERNHE IMMOBILIER - 442205829 - Comptes sociaux (C) 2014
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 1 972 1 972
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 655 7 655
Fonds commercial AH 100 000 100 000 100 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 10 772 4 100 6 672 7 835
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 379 2 451 928 1 511
Autres immobilisations corporelles AT 36 924 30 336 6 589 8 716
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 434 434 424
Créances rattachées à des participations BB 710 710 710
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 40 40 40
TOTAL (I) BJ 161 886 46 513 115 373 119 236
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 69 600 69 600 53 620
Autres créances BZ 15 168 15 168 22 501
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 8 585 8 585 8 585
Disponibilités CF 24 095
Charges constatées d’avance CH 1 124
TOTAL (II) CJ 93 353 93 353 109 926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 255 240 46 513 208 727 229 162
Parts à moins d’un an CP 750
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 500 7 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 105 208 101 984
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 354 3 224
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 114 812 113 458
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 59 859 20 533
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 935 10 157
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 9 190 36 067
Dettes fiscales et sociales DY 21 930 29 197
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 19 750
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 93 914 115 704
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 208 727 229 162
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 74 493 108 898
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 30 332 47
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 336 717 336 717 410 203
Chiffres d’affaires nets FJ 336 717 336 717 410 203
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 650
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 666 54
Autres produits FQ 34
Total des produits d’exploitation (I) FR 343 383 410 940
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 259 605 310 559
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 374 5 028
Salaires et traitements FY 50 101 59 673
Charges sociales FZ 20 756 24 716
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 855 4 561
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 4
Total des charges d’exploitation (II) GF 338 692 404 542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 4 691 6 398
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 147
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 147
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 529 1 402
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 529 1 402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 529 -1 255
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 162 5 143
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 8 443 636
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 443 636
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 9 127 1 426
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 127 1 426
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -684 -790
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 124 1 128
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 351 826 411 723
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 350 472 408 499
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 354 3 224
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 5 411 4 887
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 6 666 54
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 11 038 12 013
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 1 972
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 107 655
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 51 076
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 174 11
ACQUISITIONS Total Général 0G 161 876 11
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 1 972
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 107 655
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 51 076
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 185
DIMINUTIONS Total Général I4 161 887
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 1 972 1 972
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 655 7 655
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 33 032 3 855 36 886
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 42 658 3 855 46 513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 710 710
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 40 40
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 69 600
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 650
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 332
Impôts sur les bénéfices VM 5 489
T. V. A. VB 7 697
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 85 518 85 518
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 30 332 30 332
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 29 527 10 106 19 421
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 9 190 9 190
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 546 3 546
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 18 384 18 384
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 935 2 935
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 93 914 74 493 19 421
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 26 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 16 959
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 7 691 6 065
Location, charges locatives et de copropriété XQ 32 410 27 008
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 5 324 6 335
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 114 802 171 952
Autres comptes ST 99 378 99 200
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 259 605 310 559
Taxe professionnelle YW 730 724
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 3 644 4 304
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 4 374 5 028
Montant de la TVA. collectée YY 64 656 80 272
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 44 945 45 037
Effectif moyen du personnel YP 1 2
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1 2