1 R CLIMATISE - 442187498 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 249 7 755 1 494 0
Fonds commercial AH 44 500 0 44 500 44 500
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 573 793 345 829 227 964 199 165
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 627 542 353 584 273 958 243 665
Matières premières, approvisionnements BL 163 503 0 163 503 177 428
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 3 845
Clients et comptes rattachés BX 124 099 2 203 121 896 162 553
Autres créances BZ 162 096 0 162 096 227 962
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 159 195 0 159 195 186 645
Charges constatées d’avance CH 3 685 0 3 685 6 632
TOTAL (II) CJ 612 578 2 203 610 375 765 066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 240 120 355 787 884 333 1 008 730
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 999 7 999
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 600 1 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 411 306 411 306
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 97 557 130 742
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 518 462 551 647
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 68 320 113 819
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 32 52 359
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 37 048 79 458
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 116 921 71 280
Dettes fiscales et sociales DY 60 596 122 203
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 69 300 0
Autres dettes EA 13 653 17 965
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 365 870 457 083
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 884 333 1 008 730
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 1 654 679 1 769 493
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 1 654 679 1 769 493
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 9 764 9 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 30 187 22 301
Autres produits FQ 232 72
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 694 862 1 801 199
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 560 989 628 159
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 13 925 7 388
Autres achats et charges externes FW 252 231 251 127
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 930 15 215
Salaires et traitements FY 593 067 594 550
Charges sociales FZ 80 084 76 280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 48 387 68 500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 635
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 573 472
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 567 186 1 642 327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 127 676 158 872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 874 19 289
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 874 19 289
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 707 5 944
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 707 5 944
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 167 13 346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 130 843 172 218
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 110 1 867
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 14 996
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 110 16 863
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 794 152
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 14 414
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 217
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 794 14 783
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 683 2 080
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 29 603 43 556
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 707 846 1 837 351
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 610 289 1 706 609
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 97 557 130 742
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 52 426 0 2 010
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 502 281 0 76 670
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 554 707 0 78 680
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 687 53 749
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 5 158 573 793
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 5 845 627 542
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 926 516 687 7 755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 303 116 47 871 5 158 345 829
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 311 042 48 387 5 845 353 584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 2 405 2 405 0
Autres créances clients UX 121 694 121 694 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 13 953 13 953 0
T. V. A. VB 72 580 72 580 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 71 324 71 324 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 238 4 238 0
Charges constatées d’avance VS 3 685 3 685 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 289 880 289 880 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 68 320 30 402 37 918 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 116 921 116 921 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 15 922 15 922 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 21 032 21 032 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 22 999 22 999 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 643 643 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 69 300 69 300 0 0
Groupe et associés VI 32 32 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 13 653 13 653 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 328 822 290 905 37 918 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 45 443
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP